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BILAN CASINO DE MONTROND LES BAINS 2021 Siren 885550327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845068	680457	164611	177741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13268258	5683179	7585078	8321712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1400	671	728	806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7382422	6099598	1282824	1613678
Autres immobilisations corporelles	2146057	1249402	896655	1036939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	971
TOTAL (I)	23644178	13713309	9930869	11151849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58123		58123	63555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2589		2589	6027
Avances et acomptes versés sur commandes	3207		3207	
Clients et comptes rattachés	14198	7821	6376	8442
Autres créances	566881		566881	348680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	765	629	136	115
Disponibilités	1758985		1758985	873024
Charges constatées d’avance	65341		65341	47497
TOTAL (II)	2470092	8450	2461641	1347342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26114270	13721760	12392510	12499192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7494		7494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6627581		5636881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516921		990699	
Subventions d’investissement	187945		208152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7844842		7348128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422755		391594	
Provisions pour charges	83611		81618	
TOTAL (III)	506366		473212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	825698		817860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12089		16333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651189		426855	
Dettes fiscales et sociales	2399621		3165233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139624		141110	
Autres dettes	11643		110458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4041301		4677851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12392510		12499192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	561		561	3416
Production vendue biens				
Production vendue services	5470943		5470943	10045607
Chiffres d’affaires nets	5471504		5471504	10049023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505329	2233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614247	657941
Autres produits			6538	11436
Total des produits d’exploitation (I)			6597620	10720635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36	151
Variation de stock (marchandises)			48	97
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290319	567630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5866	9583
Autres achats et charges externes			1208240	1856490
Impôts, taxes et versements assimilés			301768	498683
Salaires et traitements			1883624	2930567
Charges sociales			192713	801287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1348377	1587566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1710	9964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			436731	408862
Autres charges			361044	538796
Total des charges d’exploitation (II) 			6030479	9209681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567141	1510954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	223
Reprises sur provisions et transferts de charges			20	
Différences positives de change				99
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	322
Dotations financières sur amortissements et provisions				64
Intérêts et charges assimilées			29567	42746
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29567	42825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29407	-42503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537734	1468451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16025		31445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111254		346330	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54033		60196	
Total des produits exceptionnels (VII)	181312		437972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9677		325499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60843		64428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70520		394067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110791		43905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			115158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131604		406499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6779093		11158930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262171		10168230	
BENEFICE OU PERTE	516921		990699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14264850		55170
Total Immobilisations corporelles		9894746		83625
Total Immobilisations financières				
Total Général		24159597		138795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			206694	14113326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448491	9529880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			655186	23643207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5582457	804934	206694	6180698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7243322	545045	438695	7349672
AMORTISSEMENTS Total Général	12825780	1349979	645389	13530370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				506366
Total Provisions pour risques et charges	473212	495972	462818	506366
sur immobilisations – incorporelles	182938			182938
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14212	1710	8100	7821
Autres provisions pour dépréciation	649		20	629
Total Provisions pour dépréciation	197800	1710	8121	191389
TOTAL GENERAL	671013	497682	470940	697755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438441	416963	
                                             - Financières			20	
                                            - Exceptionnelles		59241	53956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	
Clients douteux ou litigieux	7821	6072	1749	
Autres créances clients	6376	6376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11138	11138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7490	7490		
Groupe et associés	409582	409582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141878	141878		
Charges constatées d’avance	65341	65341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650600	647880	2720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1434	1434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	642191	365794	276397	
Fournisseurs et comptes rattachés	651189	651189		
Personnel et comptes rattachés	557156	557156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506183	506183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8750	8750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1327530	1327530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139624	139624		
Groupe et associés	183506	183506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23733	23733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4041301	3764904	276397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel