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BILAN CASINO DE MONTROND LES BAINS 2020 Siren 885550327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	996592	818850	177741	207871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13268258	4946546	8321712	9060364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1400	593	806	884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7754326	6140647	1613678	1896461
Autres immobilisations corporelles	2139020	1102081	1036939	1142151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	971
TOTAL (I)	24160568	13008719	11151849	12308704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63555		63555	73138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6027		6027	3913
Avances et acomptes versés sur commandes				25524
Clients et comptes rattachés	22654	14212	8442	10023
Autres créances	348680		348680	375275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	765	649	115	180
Disponibilités	873024		873024	1145671
Charges constatées d’avance	47497		47497	113351
TOTAL (II)	1362204	14862	1347342	1747078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25522773	13023581	12499192	14055784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7494		7494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5636881		4507130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990699		1129750	
Subventions d’investissement	208152		228360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7348128		6377635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391594		449643	
Provisions pour charges	81618		69632	
TOTAL (III)	473212		519275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817860		3902756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16333		15932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426855		360386	
Dettes fiscales et sociales	3165233		2510954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141110		270385	
Autres dettes	110458		98256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4677851		7158872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12499192		14055784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3416		3416	4413
Production vendue biens				
Production vendue services	10045607		10045607	12462070
Chiffres d’affaires nets	10049023		10049023	12466483
				
Production stockée				
Production immobilisée				5550
Subventions d’exploitation			2233	2476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657941	675124
Autres produits			11436	13606
Total des produits d’exploitation (I)			10720635	13163240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151	678
Variation de stock (marchandises)			97	330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567630	838812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9583	-4183
Autres achats et charges externes			1856490	2236823
Impôts, taxes et versements assimilés			498683	562990
Salaires et traitements			2930567	3565926
Charges sociales			801287	1257346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1587566	1673747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9964	8337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			408862	410980
Autres charges			538796	630501
Total des charges d’exploitation (II) 			9209681	11182291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1510954	1980949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				220031
Différences positives de change			99	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	220289
Dotations financières sur amortissements et provisions			64	
Intérêts et charges assimilées			42746	76824
Différences négatives de change			14	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42825	76836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42503	143453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468451	2124402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31445		818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346330		257402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60196		52073	
Total des produits exceptionnels (VII)	437972		310293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325499		529895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64428		55301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394067		585197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43905		-274903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115158		162153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406499		557595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11158930		13693824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10168230		12564073	
BENEFICE OU PERTE	990699		1129750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14236484		220559
Total Immobilisations corporelles		9969826		533653
Total Immobilisations financières		971		
Total Général		24207282		754213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			192193	14264850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608733	9894746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				971
Total Général			800926	24160568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4785309	989341	192193	5582457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6930329	598303	285310	7243322
AMORTISSEMENTS Total Général	11715638	1587645	477503	12825780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473212
Total Provisions pour risques et charges	519275	473212	519275	473212
sur immobilisations – incorporelles	182938			182938
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19355	9964	15107	14212
Autres provisions pour dépréciation	585	64		649
Total Provisions pour dépréciation	202879	10029	15107	197800
TOTAL GENERAL	722154	483242	534383	671013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418827	484408	
                                             - Financières		64		
                                            - Exceptionnelles		64350	49975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971		971	
Clients douteux ou litigieux	14212	14212		
Autres créances clients	8442	8442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32878	32878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5446	5446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14870	14870		
Groupe et associés	153395	153395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141978	141978		
Charges constatées d’avance	47497	47497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419804	418833	971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649461	356804	292657	
Fournisseurs et comptes rattachés	426855	426855		
Personnel et comptes rattachés	695206	580088		115118
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667013	667013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14540	14540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1788473	1788473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141110	141110		
Groupe et associés	168398	168398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126791	126791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4677851	4270075	292657	115118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3132416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	104