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BILAN ATELIERS DU HAUT FOREZ 2020 Siren 885550376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72930	10490	62440	
Frais de développement ou de recherche et développement	2266117	1603742	662374	
Concessions, brevets et droits similaires	286125	92005	194120	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles	27500	27500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11378		11378	
Constructions	133172	133172		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2849781	2235839	613943	
Autres immobilisations corporelles	1055141	758719	296422	
Immobilisations en cours	21180		21180	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263825		263825	
Créances rattachées à des participations	314168		314168	
Autres titres immobilisés	4514		4514	
Prêts	5300		5300	
Autres immobilisations financières	119500		119500	
TOTAL (I)	7441303	4861468	2579835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1850031	134233	1715798	
En cours de production de biens	838557		838557	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3077089		3077089	
Autres créances	1531673		1531673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423185		423185	
Charges constatées d’avance	321533		321533	
TOTAL (II)	8042068	134233	7907835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15483371	4995701	10487670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16896			
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles	651392			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10949			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232216			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6900			
TOTAL (I)	2083622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46145			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5271296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649117			
Dettes fiscales et sociales	806848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195401			
Produits constatés d’avance (2)	253274			
TOTAL (IV)	8357903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10487670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5671267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2298142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7465729	3489207	10954936	
Production vendue services	298818		298818	
Chiffres d’affaires nets	7764547	3489207	11253754	
				
Production stockée			107040	
Production immobilisée			476950	
Subventions d’exploitation			15167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179716	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			12032777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5456026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85127	
Autres achats et charges externes			2668916	
Impôts, taxes et versements assimilés			150050	
Salaires et traitements			2438974	
Charges sociales			882256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			134233	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	
Total des charges d’exploitation (II) 			12188978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116836			
Total des produits exceptionnels (VII)	142486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12188862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12145592			
BENEFICE OU PERTE	43270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	98777			
Renvois : Transfert de charges	40031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1984543		354504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266450		94117
Total Immobilisations corporelles		3934603		300023
Total Immobilisations financières		721020		4664
Total Général		6906616		753308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2339047
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36271	324296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163974	4070652
Prêts et immobilisations financières			18376	
Total Immobilisations financières			18376	707307
Total Général			218621	7441303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1358738	255495		1614233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151408	4368	36271	119505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2971216	283645	127131	3127730
AMORTISSEMENTS Total Général	4481362	543508	163402	4861468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6900
Total Provisions réglementées	6900			6900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46145
Total Provisions pour risques et charges	116836	46145	116836	46145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139685	134233	139685	134233
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139685	134233	139685	134233
TOTAL GENERAL	263421	180378	256521	187278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134233	139685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46145	116836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314168	314168		
Prêts	5300	5300		
Autres immobilisations financières	119500	119500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3077089	3077089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112322	112322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43993	43993		
Divers				
Groupe et associés	1325530	1325530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49827	49827		
Charges constatées d’avance	321533	321533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5369262	5369262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2303036	2303036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2968260	450182	2518078	
Emprunts et dettes financières divers	181966	13408	168558	
Fournisseurs et comptes rattachés	1649117	1649117		
Personnel et comptes rattachés	396958	396958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240366	240366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132639	132639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36885	36885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195401	195401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253274	253274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8357902	5671266	2686636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel