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BILAN ATELIERS DU HAUT FOREZ 2019 Siren 885550376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	72930	4413	68517	
Frais de développement ou de recherche et développement	1911613	1354325	557288	
Concessions, brevets et droits similaires	228279	123908	104371	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles	27500	27500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11378		11378	
Constructions	133172	133172		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2684135	2031141	652995	
Autres immobilisations corporelles	1077838	806902	270936	
Immobilisations en cours	28080		28080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263825		263825	
Créances rattachées à des participations	310504		310504	
Autres titres immobilisés	4514		4514	
Prêts	10400		10400	
Autres immobilisations financières	131776		131776	
TOTAL (I)	6906616	4481361	2425256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1764904	139685	1625219	
En cours de production de biens	731517		731517	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3804780		3804780	
Autres créances	215635		215635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603911		603911	
Charges constatées d’avance	222599		222599	
TOTAL (II)	7343346	139685	7203660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14249962	4621046	9628916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16896			
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles	901392			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10949			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462216			
Subventions d’investissement	3333			
Provisions réglementées	6900			
TOTAL (I)	2523686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4194091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	433221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351778			
Dettes fiscales et sociales	854543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153322			
Produits constatés d’avance (2)	1439			
TOTAL (IV)	6988394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9628916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5886107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3051372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7534296	1382465	8916761	
Production vendue services	56119		56119	
Chiffres d’affaires nets	7590416	1382465	8972880	
				
Production stockée			54184	
Production immobilisée			431260	
Subventions d’exploitation			6417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126969	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			9591788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3584094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320394	
Autres achats et charges externes			2447399	
Impôts, taxes et versements assimilés			197107	
Salaires et traitements			2126644	
Charges sociales			768728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	
Total des charges d’exploitation (II) 			10092103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-500315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50411	
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1064926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	818010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10688011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10225795			
BENEFICE OU PERTE	462216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	153289			
Renvois : Transfert de charges	13382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	512			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1706156		427887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266450		
Total Immobilisations corporelles		3998383		1396244
Total Immobilisations financières		819949		11759
Total Général		6790939		1835890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			149500	1984543
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1460024	3934603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110689	721020
Total Général			1720213	6906616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1286506	180733	108501	1358738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132595	18813		151408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2699598	307824	36207	2971216
AMORTISSEMENTS Total Général	4118699	507370	144708	4481362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6900
Total Provisions réglementées	5547	1353		6900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116836
Total Provisions pour risques et charges	116836			116836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113586	139685	113586	139685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113586	139685	113586	139685
TOTAL GENERAL	235969	141038	113586	263421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139685	113586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310504	310504		
Prêts	10400	10400		
Autres immobilisations financières	131776	131776		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3804780	3804780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185201	185201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29994	29994		
Charges constatées d’avance	222599	222599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695694	4695694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3052549	3052549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141542	221221	920321	
Emprunts et dettes financières divers	181966		181966	
Fournisseurs et comptes rattachés	1351778	1351778		
Personnel et comptes rattachés	336809	336809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208365	208365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284071	284071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25298	25298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251255	251255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153322	153322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1439	1439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6988394	5886107	1102287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67