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BILAN ATELIERS DU HAUT FOREZ 2018 Siren 885550376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	149500	105427	44073	55182
Frais de développement ou de recherche et développement	1556656	1181078	375577	300994
Concessions, brevets et droits similaires	228279	105095	123184	88917
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	27500	27500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11378		11378	11378
Constructions	133172	133172		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2823294	1827015	996279	768376
Autres immobilisations corporelles	1025289	739411	285878	174057
Immobilisations en cours	5250		5250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263825		263825	263825
Créances rattachées à des participations	414698		414698	385000
Autres titres immobilisés				305
Prêts	10100		10100	11100
Autres immobilisations financières	131326		131326	23826
TOTAL (I)	6790939	4118699	2672239	2093632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2085298	113586	1971711	1281798
En cours de production de biens	677333		677333	529701
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3200272		3200272	3428946
Autres créances	339780		339780	190732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358793		358793	553719
Charges constatées d’avance	222259		222259	261905
TOTAL (II)	6883735	113586	6770149	6246802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13674674	4232286	9442388	8340433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16896		16896	
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1455388		1635277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10949		10949	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313447		60661	
Subventions d’investissement	43333		83333	
Provisions réglementées	5547		4167	
TOTAL (I)	2340666		2933283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116836		116836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116836		116836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3885064		3079719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307684		167509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621541		1080475	
Dettes fiscales et sociales	760477		865775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47559		96836	
Produits constatés d’avance (2)	362561			
TOTAL (IV)	6984886		5290314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9442388		8340433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6025217		4582179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2659934		2140426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8436407		8436407	7934394
Production vendue services	3800		3800	25000
Chiffres d’affaires nets	8440207		8440207	7959394
				
Production stockée			147632	14653
Production immobilisée			298331	264586
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100707	102998
Autres produits			154	26
Total des produits d’exploitation (I)			8987031	8341657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4180479	3192263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-731837	17545
Autres achats et charges externes			2332321	1986330
Impôts, taxes et versements assimilés			191909	176868
Salaires et traitements			2067853	1844781
Charges sociales			778845	635222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456814	410604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113586	71663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1295	1222
Total des charges d’exploitation (II) 			9391266	8336499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404235	5158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés			6009	6713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6047	6713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54662	41776
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54695	41776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48648	-35063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452883	-29904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4396		7590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40033		41417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45229		49007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719		33357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1300		29268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3099		62625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42130		-13618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97306		-104184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9038307		8397377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9351754		8336716	
BENEFICE OU PERTE	-313447		60661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	259612		259612	
Renvois : Transfert de charges	26709		34357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	991		963	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1489921		216235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214281		52170
Total Immobilisations corporelles		3367363		650716
Total Immobilisations financières		684056		216643
Total Général		5755621		1135763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1706156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19695	3998383
Prêts et immobilisations financières			80364	
Total Immobilisations financières			80750	819949
Total Général			100445	6790939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel