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BILAN ATELIERS DU HAUT FOREZ 2016 Siren 885550376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	149500	83209	66291	77401
Frais de développement ou de recherche et développement	1163849	918267	245582	227267
Concessions, brevets et droits similaires	151308	74674	76633	12122
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	27500	27023	477	9644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11378		11378	11378
Constructions	133172	133172		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237123	1412819	824303	580581
Autres immobilisations corporelles	821761	620202	201559	101920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263825		263825	263825
Créances rattachées à des participations	385000		385000	385000
Autres titres immobilisés	305		305	625
Prêts	8100		8100	11300
Autres immobilisations financières	86826		86826	86826
TOTAL (I)	5450318	3269367	2180951	1778561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1371006	68641	1302365	1349989
En cours de production de biens	515048		515048	683599
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2816498		2816498	3402035
Autres créances	318615		318615	801766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781722		781722	885768
Charges constatées d’avance	348246		348246	397096
TOTAL (II)	6151135	68641	6082493	7520253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11601452	3338008	8263444	9298813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16896		16896	
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1649778		2006830	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10949		10949	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225499		269948	
Subventions d’investissement	123333		163333	
Provisions réglementées	2787		1407	
TOTAL (I)	3151242		3591362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88948		88948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88948		88948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3101772		3409482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102688		76424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925636		1106234	
Dettes fiscales et sociales	681546		873913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000			
Autres dettes	115092		58779	
Produits constatés d’avance (2)	66520		93671	
TOTAL (IV)	5023254		5618503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8263444		9298813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3776247		4690213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1944485		2427920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8345218		8345218	8475884
Production vendue services				2400
Chiffres d’affaires nets	8345218		8345218	8478284
				
Production stockée			-168551	32694
Production immobilisée			200537	202690
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299078	160061
Autres produits			641	47
Total des produits d’exploitation (I)			8676923	8873776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3130950	3412194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			162256	37464
Autres achats et charges externes			2070960	2068403
Impôts, taxes et versements assimilés			190148	183964
Salaires et traitements			1766907	1766425
Charges sociales			626853	626516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386470	349750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68641	183273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532	1181
Total des charges d’exploitation (II) 			8403718	8629169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273205	244607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				165
Autres intérêts et produits assimilés			11962	10927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11962	11141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42972	37704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42972	37704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31010	-26562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242195	218045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4265		5200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73900		87928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48000		13497	
Total des produits exceptionnels (VII)	126165		106625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93404		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49380		49380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165267		56580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39102		50045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22406		-1858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8815050		8991542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8589551		8721595	
BENEFICE OU PERTE	225499		269948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	259941		259612	
Renvois : Transfert de charges	112130		8747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	476			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1187043		126306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115299		74180
Total Immobilisations corporelles		2812735		614378
Total Immobilisations financières		747577		3800
Total Général		4862654		818664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1313349
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223679	3203434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7320		744056
Total Général		7320	223680	5450318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	882375	119101		1001476
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82862	18835		101697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118856	248534	201196	2166194
AMORTISSEMENTS Total Général	3084093	386470	201196	3269367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2787
Total Provisions réglementées	1407	1380		2787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88948
Total Provisions pour risques et charges	88948	48000	48000	88948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183273	68641	183273	68641
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183273	68641	183273	68641
TOTAL GENERAL	273628	118021	231273	160376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68641	183273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49380	48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	385000	385000		
Prêts	8100	8100		
Autres immobilisations financières	86826	86826		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2816498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115015			
T. V. A.	78657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115965			
Charges constatées d’avance	348246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3963285	3963285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2016482	1947995	68487	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1085291			
Emprunts et dettes financières divers	93230			
Fournisseurs et comptes rattachés	925636	925636		
Personnel et comptes rattachés	298318	298318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193681	193681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144361	144361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45187	45187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	9458	9458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115092	115092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66520	66520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5023254	3776247	68487	1178521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel