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BILAN ADI CC 2021 Siren 884731910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	189	711	
Fonds commercial	450000		450000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19456	2182	17274	
Autres immobilisations corporelles	1020845	112901	907944	425515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296516		296516	47500
TOTAL (I)	1787717	115272	1672445	573015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1096600		1096600	344979
Avances et acomptes versés sur commandes	3852		3852	
Clients et comptes rattachés	118525		118525	326275
Autres créances	395288		395288	233578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598508		598508	160136
Charges constatées d’avance	96195		96195	342
TOTAL (II)	2308968		2308968	1065310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096685	115272	3981413	1638326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167241		28073	
Subventions d’investissement	609512		297841	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809827		330914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123774		323291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446211		39679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1332837		907898	
Dettes fiscales et sociales	213407		34255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55357		2289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3171586		1307412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981413		1638326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2266473		1042033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3372110		3372110	392893
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3372110		3372110	392893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58197	14506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97426	700
Autres produits			63	1
Total des produits d’exploitation (I)			3527797	408101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234761	512127
Variation de stock (marchandises)			-751621	-344979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2659	2205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030308	122448
Impôts, taxes et versements assimilés			101601	1810
Salaires et traitements			528210	60587
Charges sociales			118704	14268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97552	17874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4181	977
Total des charges d’exploitation (II) 			3366355	387318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161442	20783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14118	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14118	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14114	-1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147328	19541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63069		11774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64169		11774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4252		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6038		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58131		11729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38218		3197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3591970		419908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3424729		391836	
BENEFICE OU PERTE	167241		28073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97426		700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3539		900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		350900
Total Immobilisations corporelles		443389		598852
Total Immobilisations financières		47500		249016
Total Général		590889		1198768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1940	1040301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296516
Total Général			1940	1787717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		189		189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17874	97363	154	115083
AMORTISSEMENTS Total Général	17874	97552	154	115272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296516		296516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118525	118525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1878	1878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98437	98437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294974	294974		
Charges constatées d’avance	96195	96195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906524	610008	296516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2448	2448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121325	216211	776525	128589
Emprunts et dettes financières divers	406066	406066		
Fournisseurs et comptes rattachés	1332837	1332837		
Personnel et comptes rattachés	54007	54007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64455	64455		
Impôts sur les bénéfices	35021	35021		
T.V.A.	25686	25686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34238	34238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40145	40145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55357	55357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3171586	2266473	776525	128589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	904000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16007		4205	
Location, charges locatives et de copropriété	777751		76887	
Personnel extérieur à l’entreprise	14400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79252		19658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142898		21698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030308		122448	
Taxe professionnelle	4453		750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97148		1060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101601		1810	
Montant de la TVA. collectée	749370		80833	
Total TVA. déductible sur biens et services	675707		154778	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18