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BILAN NEW NAF NAF 2020 Siren 884276569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8572917	2862	8570055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	251081	10666	240414	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24488	1154	23333	
Autres immobilisations corporelles	658873	26329	632544	
Immobilisations en cours	189371		189371	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3534454		3534454	
TOTAL (I)	13231188	41013	13190175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21932		21932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15779681	1143998	14635683	
Avances et acomptes versés sur commandes	7546739		7546739	
Clients et comptes rattachés	6302239	5000	6297239	
Autres créances	3613012		3613012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6894054		6894054	
Charges constatées d’avance	3080609		3080609	
TOTAL (II)	43238268	1148998	42089270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	276666		276666	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56746124	1190011	55556113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600098			
Provisions pour charges	1706552			
TOTAL (III)	2306650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4020000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29865380			
Dettes fiscales et sociales	9399470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2593371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49878228			
(V)	32563			
TOTAL GENERAL (I à V)	55556113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42802221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60864973	6334454	67199428	
Production vendue biens				
Production vendue services	138008		138008	
Chiffres d’affaires nets	61002981	6334454	67337436	
				
Production stockée				
Production immobilisée			45349	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812884	
Autres produits			349919	
Total des produits d’exploitation (I)			68545589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41648660	
Variation de stock (marchandises)			-15779681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21932	
Autres achats et charges externes			21716841	
Impôts, taxes et versements assimilés			768025	
Salaires et traitements			9888174	
Charges sociales			2721981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1165746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93016	
Autres charges			44452	
Total des charges d’exploitation (II) 			63462050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5083539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219980	
Différences négatives de change			267776	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4813888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1490269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1452644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1022574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68801321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66462651			
BENEFICE OU PERTE	2338669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	812884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	349453			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22980			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8823998
Total Immobilisations corporelles				872733
Total Immobilisations financières				3534456
Total Général				13231188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8823998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				872733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3534456
Total Général				13231188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13528		13528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27484		27484
AMORTISSEMENTS Total Général		41013		41013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1706552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				554618
Total Provisions pour risques et charges		2306650		2306650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1143998		1143998
Sur comptes clients		5000		5000
Autres provisions pour dépréciation		2		
Total Provisions pour dépréciation		1149000		1148998
TOTAL GENERAL		3455650		3455648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1258762		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3534454		3534454	
Clients douteux ou litigieux	17500	17500		
Autres créances clients	6284739	6284739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000776	1000776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1291359	1291359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320877	1320877		
Charges constatées d’avance	3080609	3080609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16530316	12995861	3534454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4020000	944000	3076000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29865380	29865380		
Personnel et comptes rattachés	1997706	1997706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2788273	2788273		
Impôts sur les bénéfices	1022574	1022574		
T.V.A.	3122528	3122528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468387	468387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000007		4000007	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2593371	2593371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49878228	42802221	7076007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4020000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94011			
Location, charges locatives et de copropriété	10914324			
Personnel extérieur à l’entreprise	263573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5184420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	213639			
Autres comptes	5046872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21716841			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	768025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	768025			
Montant de la TVA. collectée	12116470			
Total TVA. déductible sur biens et services	7049687			
Effectif moyen du personnel	797			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	797