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BILAN DELICE D ASIE 2021 Siren 884034836				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270200		270200	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86652	16590	70062	
Immobilisations financières	1610		1610	
Total Actif Immobilisé	358461	16590	341871	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2702		2702	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6283		6283	
Créances – Autres	359		359	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94328		94328	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103672		103672	
Total général Actif	462134			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7242	
Résultat de l’exercice			55558	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63317	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			301191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17640	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19821		
Autres dettes			63396	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			382227	
Total général Passif			445544	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	610217			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34810			
Autres produits	5332			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	650358			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19851			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	169858			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-872			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191554			
(dont taxe professionnelle)	246			
Impôts, taxes et versements assimilés	1214			
Rémunérations du personnel 	93285			
Charges sociales	13382			
Dotations aux amortissements	13854			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1107			
Total des charges d’exploitation	503234			
Résultat d’exploitation	147124			
Produits financiers	1256			
Produits exceptionnels				
Charges financières	90084			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2737			
Bénéfice ou perte	55558			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62405			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39919			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			336128	
Total Immobilisations (Augmentations)			22333	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39919	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel