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BILAN XEFI VILLEFRANCHE 2021 Siren 883386013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1379277		1379277	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25237	5629	19608	10280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	179430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830		3830	3800
TOTAL (I)	1408374	5629	1402745	193510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32145		32145	10169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287235		287235	55446
Autres créances	18144		18144	19750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185578		185578	182023
Charges constatées d’avance	24859		24859	12105
TOTAL (II)	547964		547964	279495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956339	5629	1950710	473005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178513		-64901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163611		-14901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897516		185196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278443		254264	
Dettes fiscales et sociales	215609		37188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332000			
Autres dettes	7380			
Produits constatés d’avance (2)	56148		10849	
TOTAL (IV)	1787098		487906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950710		473005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049528		351622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	889146	7	889153	247212
Production vendue biens				
Production vendue services	691269		691269	30006
Chiffres d’affaires nets	1580416	7	1580423	277218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619	
Autres produits			73	2
Total des produits d’exploitation (I)			1582116	277220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773951	224050
Variation de stock (marchandises)			-21976	-10169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272031	56934
Impôts, taxes et versements assimilés			7883	472
Salaires et traitements			210588	46418
Charges sociales			61795	15277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2300	618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46717	8319
Total des charges d’exploitation (II) 			1351917	341923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230198	-64702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10596	199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10596	199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10467	-199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219730	-64901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23883			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607244		277220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428731		342122	
BENEFICE OU PERTE	178513		-64901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379277
Total Immobilisations corporelles		10898		38362
Total Immobilisations financières		183230		1681104
Total Général		194128		3098743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24023	25237
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			1860474	3860
Total Général			1884497	1408374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618	5150	139	5629
AMORTISSEMENTS Total Général	618	5150	139	5629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7585			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2585			
Charges constatées d’avance	24859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334070	330240	3830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278443	278443		
Personnel et comptes rattachés	68884	68884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37185	37185		
Impôts sur les bénéfices	42334	42334		
T.V.A.	55654	55654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11551	11551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332000	332000		
Groupe et associés	897516	159946	506856	230714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7380	7380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56148	56148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787098	1049528	506856	230714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel