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BILAN NADEJDA 2021 Siren 882456783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39430		39430	39430
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18113	7787	10326	12967
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57543	7787	49756	52397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1610		1610	1621
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				64
Créances – Autres	152		152	500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10964		10964	13688
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12726		12726	15872
Total général Actif	70269	38857		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			300	300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2734	
Résultat de l’exercice			-4760	2764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1696	3064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1297	3044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61634		
Autres dettes			62882	62162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64178	65206
Total général Passif			62482	68269
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49774		38857	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	335			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	652		6018	
Autres produits	118		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50879		44903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23584		18408	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-105			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11		-1621	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21504		21596	
(dont taxe professionnelle)	220			
Impôts, taxes et versements assimilés	361		635	
Rémunérations du personnel 	4612			
Charges sociales	326		97	
Dotations aux amortissements	4401		3386	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444		5	
Total des charges d’exploitation	55139		42504	
Résultat d’exploitation	-4259		2398	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	365			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices			-365	
Bénéfice ou perte	-4760		2764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel