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BILAN EMMA LA BAULE 2021 Siren 882417025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	553904		553904	553904
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37672	19285	18387	27966
Autres immobilisations corporelles	240859	52655	188203	220285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	835150	71940	763210	804870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8374		8374	36319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9624		9624	2802
Marchandises	578		578	3197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38406	1801	36605	14550
Autres créances	399739		399739	928403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142733		142733	12619
Charges constatées d’avance	5060		5060	2635
TOTAL (II)	604514	1801	602713	1000525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439664	73741	1365923	1805394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	269990		269990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91197		114412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366911		384406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413482		526745	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	534		354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164134		663789	
Dettes fiscales et sociales	114413		226286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306449		3815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999012		1420989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365923		1805394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998477		1004267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2912		12147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61792		61792	36194
Production vendue biens	2219246		2219246	1079411
Production vendue services	196		196	171
Chiffres d’affaires nets	2281234		2281234	1115776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11474	1749
Autres produits			-184	209
Total des produits d’exploitation (I)			2292524	1117734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808542	13805
Variation de stock (marchandises)			-4202	-1583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244324	425081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27945	-4045
Autres achats et charges externes			400720	221120
Impôts, taxes et versements assimilés			20841	4958
Salaires et traitements			428612	192703
Charges sociales			124902	55450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45361	26579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80690	24544
Total des charges d’exploitation (II) 			2179537	958612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112987	159122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10494	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10494	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3700	3308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3700	3308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6793	-3226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119780	155896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28583		36484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303017		1117816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2211820		1003404	
BENEFICE OU PERTE	91197		114412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11474		1749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80630		24544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553904		
Total Immobilisations corporelles		274830		3701
Total Immobilisations financières		2715		
Total Général		831449		3701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2715
Total Général				835150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26579	45361		71940
AMORTISSEMENTS Total Général	26579	45361		71940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1801		1801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1801		1801
TOTAL GENERAL		1801		1801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1801		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux	2129	2129		
Autres créances clients	36276	36276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1226	1226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299105	299105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98008	98008		
Charges constatées d’avance	5060	5060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445905	445905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2912	2912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410569	410569		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164134	164134		
Personnel et comptes rattachés	31669	31669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38790	38790		
Impôts sur les bénéfices	28583	28583		
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15346	15346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306449	306449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998477	998477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34217			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel