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BILAN OFFICE NOTARIAL DU GOELO ET DE PENTHIEVRE 2021 Siren 882108723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				80000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11357	4729	6629	8825
Fonds commercial	2346000		2346000	2346000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60935	19389	41547	47306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30397		30397	30226
TOTAL (I)	2448689	24117	2424572	2432357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16000		16000	16000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2616		2616	
Clients et comptes rattachés	37874		37874	64442
Autres créances	32558		32558	44200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11407463		11407463	12773578
Charges constatées d’avance	9022		9022	8041
TOTAL (II)	11505532		11505532	12906262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13954221	24117	13930104	15418618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219427			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471089		343713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800516		443713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2265459		2466382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28370		56430	
Dettes fiscales et sociales	296821		407502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10444002		12044592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13052588		14974905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13930104		15418618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17936			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3554566		3554566	2531143
Chiffres d’affaires nets	3554566		3554566	2531143
				
Production stockée				16000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3486	
Autres produits			15	387
Total des produits d’exploitation (I)			3558068	2547530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658606	484441
Impôts, taxes et versements assimilés			53253	134348
Salaires et traitements			1649847	1130408
Charges sociales			469868	357334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18126	5991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77000	
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2926702	2112528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631366	435002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48338	60002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48338	60002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10891	8343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10891	8343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37447	51659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668812	486660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		8893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33973		8893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33839		-8606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163884		134341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3606539		2607818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135450		2264106	
BENEFICE OU PERTE	471089		343713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2355863		1494
Total Immobilisations corporelles		52259		8676
Total Immobilisations financières		30226		171
Total Général		2438348		10341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2357357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30397
Total Général				2448689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038	3690		4729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4953	14436		19389
AMORTISSEMENTS Total Général	5991	18126		24117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30397	30397		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37874	37874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5819	5819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18570	18570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8169	8169		
Charges constatées d’avance	9022	9022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109850	109850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2265459	197151	770248	1298060
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28370	28370		
Personnel et comptes rattachés	82720	82720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134647	134647		
Impôts sur les bénéfices	13444	13444		
T.V.A.	39410	39410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26600	26600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17936	17936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10444002	10444002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13052588	10984280	770248	1298060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel