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BILAN LBA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 882024896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1847	1330	516	12080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507000		507000	495000
Créances rattachées à des participations	48000		48000	95987
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900		8900	8900
TOTAL (I)	565747	1330	564416	611967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87066		87066	13464
Autres créances	1070		1070	2557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49000		49000	
Disponibilités	2094		2094	35843
Charges constatées d’avance	1660		1660	766
TOTAL (II)	140891		140891	52629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706637	1330	705307	664596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36398		17439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68837		32439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411489		447847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143521		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3030		3031	
Dettes fiscales et sociales	28429		6280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		75000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636470		632157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705307		664596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283127		223849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173962		173962	103208
Chiffres d’affaires nets	173962		173962	103208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15058	5216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1206	100
Autres produits			57	1
Total des produits d’exploitation (I)			190283	108525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41974	51637
Impôts, taxes et versements assimilés			935	498
Salaires et traitements			76501	23984
Charges sociales			12713	4797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1387	1217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	252
Total des charges d’exploitation (II) 			137980	82385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52304	26140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8701	5625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8701	5625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7748	-5625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44555	20516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6931		3077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200737		108525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164338		91087	
BENEFICE OU PERTE	36398		17439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1206		100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13297		549
Total Immobilisations financières		503900		60000
Total Général		517197		60549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	1847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				563900
Total Général			12000	565747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1217	1387	1274	1330
AMORTISSEMENTS Total Général	1217	1387	1274	1330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48000	48000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8900	8900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87066	87066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	532	532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121	121		
Charges constatées d’avance	1660	1660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146696	146696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3181	3181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408308	54965	295918	57425
Emprunts et dettes financières divers	40554	40554		
Fournisseurs et comptes rattachés	3030	3030		
Personnel et comptes rattachés	5260	5260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3405	3405		
Impôts sur les bénéfices	4624	4624		
T.V.A.	14583	14583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102968	102968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636470	283127	295918	57425
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5701		4242	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8006		15338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28268		32058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41974		51637	
Taxe professionnelle	419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516		498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	935		498	
Montant de la TVA. collectée	49310		20634	
Total TVA. déductible sur biens et services	8201		4696	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6