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BILAN ALSIMA VERNET 2021 Siren 881723274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	968	968		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2740	382	2358	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42919	7789	35130	
Autres immobilisations corporelles	11732	1666	10066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58358	10805	47553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103456		103456	
Avances et acomptes versés sur commandes	2088		2088	
Clients et comptes rattachés	145734		145734	
Autres créances	171716		171716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51972		51972	
Charges constatées d’avance	1504		1504	
TOTAL (II)	476469		476469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534827	10805	524022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17354			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276274			
Dettes fiscales et sociales	144947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4808447		4808447	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4808447		4808447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5740	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4814188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3841191	
Variation de stock (marchandises)			-2088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318990	
Impôts, taxes et versements assimilés			22196	
Salaires et traitements			509381	
Charges sociales			94594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1985	
Total des charges d’exploitation (II) 			4797092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4814200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798880			
BENEFICE OU PERTE	15319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740
Total Immobilisations corporelles		27354		27297
Total Immobilisations financières				
Total Général		28322		30037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				58358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	839	129		968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		382		382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	821	8634		9455
AMORTISSEMENTS Total Général	1659	9145		10805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145734	145734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6621	6621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1878	1878		
T. V. A.	20279	20279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14000	14000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128938	128938		
Charges constatées d’avance	1504	1504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318953	318953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276274	276274		
Personnel et comptes rattachés	98687	98687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32074	32074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3173	3173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11014	11014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37128	37128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458349	458349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156527			
Personnel extérieur à l’entreprise	29161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119066			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318990			
Taxe professionnelle	5791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22196			
Montant de la TVA. collectée	279418			
Total TVA. déductible sur biens et services	253568			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel