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BILAN HOTELDEV SAINT MARTIN 2021 Siren 881463970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	102	47	122
Fonds commercial	1050000		1050000	1050000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64707	26051	38655	51798
Autres immobilisations corporelles	304196	84745	219451	262975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1419053	110899	1308154	1364896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972		972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15097		15097	9170
Autres créances	16378		16378	37646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232114		232114	87713
Charges constatées d’avance	258		258	110
TOTAL (II)	264822		264822	134640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683876	110899	1572976	1499537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-175643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186737		-175643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21093		-165643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727518		2738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692776		1469789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3575		4725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78743		79764	
Dettes fiscales et sociales	37918		27095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11351		81068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551883		1665180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572976		1499536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807723		807723	541079
Chiffres d’affaires nets	807723		807723	541079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55166	15286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7949	3835
Autres produits			164	3
Total des produits d’exploitation (I)			871003	560205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17713	13187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-972	
Autres achats et charges externes			455854	335761
Impôts, taxes et versements assimilés			10940	79587
Salaires et traitements			106075	126264
Charges sociales			12423	7534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56741	54157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6506	8
Total des charges d’exploitation (II) 			665283	616492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205720	-56287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19160	19479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19160	19479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18983	-19356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186737	-75643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871181		660328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684444		835971	
BENEFICE OU PERTE	186737		-175643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050150		
Total Immobilisations corporelles		368903		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1419053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1419053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27	75		102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54130	56666		110797
AMORTISSEMENTS Total Général	54157	56741		110899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15097	15097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11293	11293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5085	5085		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31734	31734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1083	1083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	726434	111364	457905	157165
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	78743	78743		
Personnel et comptes rattachés	20335	20335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12757	12757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4825	4825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687776	687776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11351	11351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548308	933237	457905	157165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel