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BILAN KARILLON BIS 2020 Siren 881341663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155000		155000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6394	1075	5319	
Immobilisations corporelles	50395	2017	48378	
Immobilisations financières	4178		4178	
Total Actif Immobilisé	215966	3092	212875	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1360		1360	
Stock marchandises	805		805	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6187		6187	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21445		21445	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29797		29797	
Total général Actif	245764			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12129	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13129	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			198173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28223	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		489		
Autres dettes			3148	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229544	
Total général Passif			242672	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			215966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44429			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33250			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20111			
Autres produits	101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97891			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7930			
Variation de stock (marchandises)	-805			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13014			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1360			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55592			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	50			
Rémunérations du personnel 	18852			
Charges sociales	3232			
Dotations aux amortissements	3092			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	99598			
Résultat d’exploitation	-1707			
Produits financiers	15150			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1061			
Charges exceptionnelles	254			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12129			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15050			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			155000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6394	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2551	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4178	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			215966	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel