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BILAN NOT'AIR 2021 Siren 881022313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24435	9238	15197	20084
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	6302	3698	7032
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41076	12700	28376	22687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5988		5988	5988
TOTAL (I)	631499	28240	603259	605791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11954		11954	
Autres créances	2173		2173	5512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4021860		4021860	3064756
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4035987		4035987	3070268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667487	28240	4639246	3676059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89011		45495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114505		55495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497539		552230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15292		25661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1562		1251	
Dettes fiscales et sociales	60894		50771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3949454		2990652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4524741		3620564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4639246		3676059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4088633		3128099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911271		911271	627406
Chiffres d’affaires nets	911271		911271	627406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7983
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			911271	635389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132350	109851
Impôts, taxes et versements assimilés			40598	34733
Salaires et traitements			411990	289391
Charges sociales			201207	141945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16190	12050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2750	733
Total des charges d’exploitation (II) 			805085	588704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106186	46685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15309	15669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15309	15669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	2035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	2035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13074	13634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119260	60319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30251		14766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926581		651058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837570		605564	
BENEFICE OU PERTE	89012		45495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24435		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560000		
Total Immobilisations corporelles		27418		13658
Total Immobilisations financières		5988		
Total Général		617841		13658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5988
Total Général				631499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4352	4887		9239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969	3334		6303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4737	7969		12706
AMORTISSEMENTS Total Général	12058	16190		28248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5988		5988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11954	11954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1959	1959		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20115	14127	5988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497539	61431	245046	
Emprunts et dettes financières divers	775	775		
Fournisseurs et comptes rattachés	1562	1562		
Personnel et comptes rattachés	8356	8356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17148	17148		
Impôts sur les bénéfices	14697	14697		
T.V.A.	15894	15894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4800	4800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14516	14516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3949454	3949454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4524741	4088633	245046	191062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel