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BILAN PARIS ET ASSOCIES 2021 Siren 880910658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2450000		2450000	2450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60396	16640	43756	45492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327		327	58999
TOTAL (I)	2510723	16640	2494083	2554491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5531
Clients et comptes rattachés	80990		80990	56891
Autres créances	52795		52795	91806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16975691		16975691	13525581
Charges constatées d’avance	42831		42831	26062
TOTAL (II)	17152306		17152306	13705871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19663029	16640	19646389	16260362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513213		136357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749570		236357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2248244		2152731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215119		316020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37659		77848	
Dettes fiscales et sociales	487200		449179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15898596		13018228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18886819		16014006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19646389		16260362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16804327		14001968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3474975		3474975	1408878
Chiffres d’affaires nets	3474975		3474975	1408878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7844	3334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63839	65929
Autres produits			2081	
Total des produits d’exploitation (I)			3548738	1478142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672718	299639
Impôts, taxes et versements assimilés			110222	157764
Salaires et traitements			1480327	590332
Charges sociales			621889	264008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12202	4508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2897358	1316250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651381	161892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51628	27185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51628	27185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9263	1411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9263	1411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42365	25773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693745	187665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3525		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3525		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5403		2386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5403		2386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1878		-2385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178654		48924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603891		1505328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090677		1368971	
BENEFICE OU PERTE	513213		136357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2450000		
Total Immobilisations corporelles		50000		10796
Total Immobilisations financières		58999		
Total Général		2558999		10796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400	60396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		58672		322
Total Général		58672	400	2510723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4508	12202	70	16640
AMORTISSEMENTS Total Général	4508	12202	70	16640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80990	80990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3511	3511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2541	2541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46744	46744		
Charges constatées d’avance	42831	42831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176942	176615	327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2247829	165337	668374	1414118
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37659	37659		
Personnel et comptes rattachés	94660	94660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188564	188564		
Impôts sur les bénéfices	127519	127519		
T.V.A.	59007	59007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17451	17451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215119	215119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15898596	15898596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18886819	16804327	668374	1414118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel