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BILAN LE CAFE DE L'ORMEAU 2021 Siren 880879770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27810	27810		2285
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	860	1040	1674
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7556	421	7135	
Autres immobilisations corporelles	440316	52578	387738	107741
Immobilisations en cours				82483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21990		21990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249		1249	1249
TOTAL (I)	1100820	81669	1019151	795431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18114		18114	13500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43512		43512	80690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22133		22133	26773
Charges constatées d’avance	162		162	630
TOTAL (II)	83922		83922	121593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184742	81669	1103073	917024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140224		-39641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129866		10359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413022		362626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632112		431271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68397		82742	
Dettes fiscales et sociales	81753		24162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37653		5864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232938		906665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103073		917024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942897		638789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	609801		609801	441119
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	609801		609801	441119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48050	23636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5014	14202
Autres produits			922	109
Total des produits d’exploitation (I)			663786	479065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58647	48770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197440	115945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4614	-13500
Autres achats et charges externes			170537	111901
Impôts, taxes et versements assimilés			10525	4221
Salaires et traitements			255727	171815
Charges sociales			69039	36029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40982	40687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	561
Total des charges d’exploitation (II) 			798886	516430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135100	-37365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5060	2294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5060	2294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5056	-2277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140156	-39641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663789		479083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804013		518724	
BENEFICE OU PERTE	-140224		-39641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5014		14202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25722		8982	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	539		376	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601900		
Total Immobilisations corporelles		185160		262712
Total Immobilisations financières		1249		21990
Total Général		816118		284702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23239
Total Général				1100820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25525	2285		27810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	634		860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14936	38063		52999
AMORTISSEMENTS Total Général	40687	40982		81669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249	1249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4330	4330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7739	7739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31443	31443		
Charges constatées d’avance	162	162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44923	44923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70146	70146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342876	52834	235993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68397	68397		
Personnel et comptes rattachés	22805	22805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54995	54995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3952	3952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632112	632112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37653	37653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232938	942897	235993	54049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-55401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22446		14152	
Location, charges locatives et de copropriété	76062		55758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9155		7665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62874		34327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170537		111901	
Taxe professionnelle	629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9896		4221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10525		4221	
Montant de la TVA. collectée	73743		54305	
Total TVA. déductible sur biens et services	50870		29491	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4