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BILAN LE CAFE DE L'ORMEAU 2020 Siren 880879770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27810	25525	2285	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	226	1674	
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122677	14936	107741	
Immobilisations en cours	82483		82483	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249		1249	
TOTAL (I)	836118	40687	795431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13500		13500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80690		80690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26773		26773	
Charges constatées d’avance	630		630	
TOTAL (II)	121593		121593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957711	40687	917024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	431271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82742			
Dettes fiscales et sociales	24162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	441119		441119	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	441119		441119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14202	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			479065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48770	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13500	
Autres achats et charges externes			111901	
Impôts, taxes et versements assimilés			4221	
Salaires et traitements			171815	
Charges sociales			36029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	
Total des charges d’exploitation (II) 			516430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518724			
BENEFICE OU PERTE	-39641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601900
Total Immobilisations corporelles				205160
Total Immobilisations financières				1249
Total Général				836118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1249
Total Général				836118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25525		25525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		226		226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		14936		14936
AMORTISSEMENTS Total Général		40687		40687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249	1249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930	1930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8158	8158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19357	19357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25868	25868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25377	25377		
Charges constatées d’avance	630	630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82568	82568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75151	75151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287475	19599	170289	97587
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82742	82742		
Personnel et comptes rattachés	10688	10688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13323	13323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431271	431271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5864	5864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906665	638789	170289	97587
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel