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BILAN LWS HOSPITALITY 2021 Siren 880447248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155767	14988	140778	51338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98532	29307	69226	58786
Immobilisations en cours	195470		195470	
Avances et acomptes	159664		159664	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6334797		6334797	6334797
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80200		80200	80200
TOTAL (I)	7024430	44295	6980135	6525122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171655		171655	295361
Autres créances	1257306		1257306	28267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31987		31987	43100
Charges constatées d’avance	7387		7387	2664
TOTAL (II)	1468334		1468334	369392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8492764	44295	8448470	6894514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1747950		1747950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2894			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776387		57867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49226			
TOTAL (I)	2631431		1805817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950844		3486645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2246746		1432893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186714		80543	
Dettes fiscales et sociales	130719		88615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5817039		5088697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8448470		6894514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3458096		2177983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669045		669045	522737
Chiffres d’affaires nets	669045		669045	522737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1682	5210
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			670735	527955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298585	265579
Impôts, taxes et versements assimilés			5548	5455
Salaires et traitements			187716	138786
Charges sociales			65659	52804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43679	23165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			601197	485801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69539	42154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			732822	88665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762071	88665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83747	73053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83747	73053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678324	15612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747862	57765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40112		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22632		363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49226			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71991		398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31879		102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472918		617120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696531		559253	
BENEFICE OU PERTE	776387		57867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1682		5210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51367		104400
Total Immobilisations corporelles		81748		416925
Total Immobilisations financières		6414997		
Total Général		6548111		521325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45006	453666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6414997
Total Général			45006	7024430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28	14960		14988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22961	28719	22374	29307
AMORTISSEMENTS Total Général	22989	43679	22374	44295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49226
Total Provisions réglementées		49226		49226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		49226		49226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49226		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80200		80200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171655	171655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27817	27817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1202425	1202425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27016	27016		
Charges constatées d’avance	7387	7387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516547	1436347	80200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3840	3840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2947004	588061	2305371	53571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186714	186714		
Personnel et comptes rattachés	12349	12349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26674	26674		
Impôts sur les bénéfices	57374	57374		
T.V.A.	29093	29093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5229	5229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2246746	2246746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302015	302015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5817039	3458096	2305371	53571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110902		71033	
Location, charges locatives et de copropriété	66276		66489	
Personnel extérieur à l’entreprise	145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21440		9523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99822		118534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298585		265579	
Taxe professionnelle	3256		3858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2292		1597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5548		5455	
Montant de la TVA. collectée	125210		84637	
Total TVA. déductible sur biens et services	55465		46116	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4