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BILAN LCA 2020 Siren 880046123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	247000		247000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	970	155	815	
Autres immobilisations corporelles	21001	4569	16432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27845		27845	
TOTAL (I)	296816	4724	292092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238095		238095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83889		83889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332924		332924	
Charges constatées d’avance	29021		29021	
TOTAL (II)	683929		683929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980745	4724	976021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562188			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291510			
Dettes fiscales et sociales	55951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179824		1179824	
Production vendue biens				
Production vendue services	688		688	
Chiffres d’affaires nets	1180512		1180512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1194369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			831194	
Variation de stock (marchandises)			-238095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299385	
Impôts, taxes et versements assimilés			13083	
Salaires et traitements			152725	
Charges sociales			36521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8206	
Total des charges d’exploitation (II) 			1124701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137973			
BENEFICE OU PERTE	56582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247000
Total Immobilisations corporelles				21971
Total Immobilisations financières				27845
Total Général				296816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27845
Total Général				296816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4724		4724
AMORTISSEMENTS Total Général		4724		4724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27845	27845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43722	43722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	149	149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30018	30018		
Charges constatées d’avance	29021	29021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140756	140756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39516	39516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522673	81308	394514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291510	291510		
Personnel et comptes rattachés	10312	10312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16888	16888		
Impôts sur les bénéfices	10698	10698		
T.V.A.	15619	15619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2433	2433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4789	4789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914439	473074	394514	46850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	537000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300			
Location, charges locatives et de copropriété	147572			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40800			
Autres comptes	76315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299385			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13083			
Montant de la TVA. collectée	235380			
Total TVA. déductible sur biens et services	195281			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6