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BILAN BIOCASA 2021 Siren 880090378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	4664	20335	23907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181661	51456	130204	166537
Autres immobilisations corporelles	519881	119086	400795	486645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400		10400	10400
TOTAL (I)	736943	175207	561736	687490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220098		220098	196175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5247		5247	20
Autres créances	9488		9488	22183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31638		31638	53555
Charges constatées d’avance	766		766	
TOTAL (II)	267239		267239	271934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004182	175207	828975	959424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157765		-122449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-270215		-112449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614351		698384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90042		152678	
Dettes fiscales et sociales	22950		15518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1994		3941	
Autres dettes	369852		201351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099190		1071874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828975		959424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570555		458622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1269496		1269496	484681
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1269496		1269496	484681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3341
Autres produits			296	7
Total des produits d’exploitation (I)			1273542	488029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971120	552935
Variation de stock (marchandises)			-23923	-196175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6022	11482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146365	102825
Impôts, taxes et versements assimilés			7303	4266
Salaires et traitements			157284	67370
Charges sociales			31767	14299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126817	48389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	926
Total des charges d’exploitation (II) 			1423674	606322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150132	-118292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9435	4195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9435	4195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9432	-4157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159564	-122449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275859		488067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433625		610517	
BENEFICE OU PERTE	-157765		-122449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		700480		1063
Total Immobilisations financières		10400		
Total Général		735880		1063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				701543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10400
Total Général				736943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1093	3571		4664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47297	123246		170543
AMORTISSEMENTS Total Général	48390	126817		175207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400	10400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5248	5248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332	332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8577	8577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210	210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance	767	767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25903	25903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614351	85715	345867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90042	90042		
Personnel et comptes rattachés	10435	10435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8332	8332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4184	4184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1994	1994		
Groupe et associés	369853	369853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099191	570555	345867	182769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel