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BILAN FSD CONCEPT 2021 Siren 879903748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42041	6330	35712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325000		1325000	1325000
Créances rattachées à des participations	101808		101808	199550
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1468850	6330	1462520	1524550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34139		34139	175919
Autres créances	1136		1136	2844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506393		506393	123075
Charges constatées d’avance	4635		4635	
TOTAL (II)	546302		546302	301837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2015152	6330	2008823	1826387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179950			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409718		180450	
Subventions d’investissement	1699			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596867		185450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697841		769506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498745		613745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244		3776	
Dettes fiscales et sociales	212126		245582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411956		1640937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008823		1826387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836507		502949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	433774		433774	349849
Chiffres d’affaires nets	433774		433774	349849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13590	4021
Autres produits			2	43
Total des produits d’exploitation (I)			447366	353912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11627	31576
Impôts, taxes et versements assimilés			8530	7897
Salaires et traitements			325240	277811
Charges sociales			61051	49128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	4
Total des charges d’exploitation (II) 			412789	366416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34577	-12503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402708	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5306	4788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5306	4788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397403	195212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431980	182709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5633		2259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850376		553912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440657		373462	
BENEFICE OU PERTE	409718		180450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13590		4021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				42041
Total Immobilisations financières		1524550		402708
Total Général		1524550		444750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500450	1426808
Total Général			500450	1468850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6330		6330
AMORTISSEMENTS Total Général		6330		6330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101808	101808		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34139	34139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	541	541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4635	4635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141718	141718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697841	122392	463863	
Emprunts et dettes financières divers	480000	480000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3244	3244		
Personnel et comptes rattachés	26456	26456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159819	159819		
Impôts sur les bénéfices	3374	3374		
T.V.A.	18406	18406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4071	4071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18745	18745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411956	836507	463863	111586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2735			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4930		30319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3961		1257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11627		31576	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8530		7897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8530		7897	
Montant de la TVA. collectée	113320			
Total TVA. déductible sur biens et services	5857			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel