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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE PARIS-CETTE 2021 Siren 879772317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1383	780	603	1064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54970709		54970709	54970689
Créances rattachées à des participations	39906		39906	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55011997	780	55011217	54971752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	962		962	
Clients et comptes rattachés	29156		29156	384000
Autres créances	9658929		9658929	8005681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30650		30650	119754
Charges constatées d’avance	45046		45046	522
TOTAL (II)	9764743		9764743	8509958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	96170		96170	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64872910	780	64872130	63481710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49743968		49743968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14752		-10909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49747811		49733059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5243409		408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9479087		13413533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193026		41425	
Dettes fiscales et sociales	208776		293285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15124319		13748651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64872130		63481710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2274296		2274296	2100000
Chiffres d’affaires nets	2274296		2274296	2100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96934	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2375197	2100000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627624	374965
Impôts, taxes et versements assimilés			19589	19501
Salaires et traitements			1127397	1117182
Charges sociales			464617	504981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461	319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36002	36009
Total des charges d’exploitation (II) 			2275690	2052957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99508	47043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86422	74565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86432	74565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163572	128657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163572	128657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77140	-54091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22367	-7048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7615		3861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461629		2174565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446877		2185475	
BENEFICE OU PERTE	14752		-10909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1383		
Total Immobilisations financières		54970689		39926
Total Général		54972071		39926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55010614
Total Général				55011997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319	461		780
AMORTISSEMENTS Total Général	319	461		780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39906		39906	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29156	29156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7023	7023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18706	18706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	9192802	9192802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439399	439399		
Charges constatées d’avance	45046	45046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9773037	9733131	39906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5242972	1674629	3568343	
Emprunts et dettes financières divers	5572	5572		
Fournisseurs et comptes rattachés	193026	193026		
Personnel et comptes rattachés	9259	9259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129538	129538		
Impôts sur les bénéfices	3755	3755		
T.V.A.	30951	30951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35273	35273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20	20		
Groupe et associés	9473515	9473515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15124319	11555975	3568343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel