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BILAN HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES 2021 Siren 879418861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48105	17260	30845	3440
Fonds commercial	288000		288000	288000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1021072	448177	572895	61035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41137	36639	4497	10641
Autres immobilisations corporelles	82619	47704	34915	47113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1481050	549780	931271	410347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	568		568	373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251424	2151	249273	101045
Autres créances	317799		317799	278176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264477		264477	87081
Charges constatées d’avance	9063		9063	4851
TOTAL (II)	843332	2151	841181	471526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324382	551931	1772451	881873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	333640		333640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6463		-73411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253766		260229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		2777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318958		276163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938364		136701	
Dettes fiscales et sociales	131496		154601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129521		51403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518686		621644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772451		881873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	308		308	
Production vendue services	1281550		1281550	737676
Chiffres d’affaires nets	1281858		1281858	737676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167	22412
Autres produits			6508	529
Total des produits d’exploitation (I)			1288533	760617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3155
Variation de stock (marchandises)				-373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196	
Autres achats et charges externes			767333	427813
Impôts, taxes et versements assimilés			45721	33765
Salaires et traitements			229062	212710
Charges sociales			44217	41022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97012	91963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87804	7947
Total des charges d’exploitation (II) 			1274806	820154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13727	-59537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2233	7540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2233	7540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	-7540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11494	-67077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		9789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17957		9789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17957		-6334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288533		764072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294996		837483	
BENEFICE OU PERTE	-6463		-73411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303511		32594
Total Immobilisations corporelles		1021278		603269
Total Immobilisations financières		118		
Total Général		1324907		635863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479720	1144827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118
Total Général			479720	1481050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12071	5189		17260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902503	91823	461806	532520
AMORTISSEMENTS Total Général	914574	97012	461806	549780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2151			2151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2151			2151
TOTAL GENERAL	2151			2151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251424	251424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1190	1190		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138042	138042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159433	159433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19134	19134		
Charges constatées d’avance	9063	9063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578404	578286	118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218215	46555	168550	3110
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938364	938364		
Personnel et comptes rattachés	39310	39310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42617	42617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49569	49569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100743	100743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129521	129521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518686	1347026	168550	3110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel