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BILAN SAMSIC EMPLOI ILE DE FRANCE CERGY 2021 Siren 879318517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29702	9783	19919	24722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2942		2942	2942
TOTAL (I)	52645	9783	42862	27665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301554	76	301477	145630
Autres créances	32831		32831	19257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56110		56110	115875
Charges constatées d’avance	411		411	405
TOTAL (II)	390907	76	390830	281168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443552	9859	433692	308834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34627		-4471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42480		-30156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82853		40372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44584		17221	
Dettes fiscales et sociales	262335		125442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			150	
Autres dettes	43920		35648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350839		268461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433692		308834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350839		178461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110975		1110975	431381
Chiffres d’affaires nets	1110975		1110975	431381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6424	1991
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1117404	433372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848	242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51009	33068
Impôts, taxes et versements assimilés			25665	13795
Salaires et traitements			776562	329343
Charges sociales			189291	75350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4803	4703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18186	6481
Total des charges d’exploitation (II) 			1066443	462985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50960	-29613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815	-542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50145	-30156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3427			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117404		433372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074924		463528	
BENEFICE OU PERTE	42480		-30156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6425		1991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18180		6481	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29702		
Total Immobilisations financières		2942		20000
Total Général		32645		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22942
Total Général				52645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4979	4803		9783
AMORTISSEMENTS Total Général	4979	4803		9783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		76		76
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		76		76
TOTAL GENERAL		76		76
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2942		2942	
Clients douteux ou litigieux	1843	1843		
Autres créances clients	299711	299711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5525	5525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13588	13588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13662	13662		
Charges constatées d’avance	411	411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357739	354797	2942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44584	44584		
Personnel et comptes rattachés	116256	116256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57384	57384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69108	69108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19585	19585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40822	40822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3098	3098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350839	350839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel