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BILAN MAT SERVICES 2021 Siren 879399210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	631	3068	849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88092	39485	48607	44060
Autres immobilisations corporelles	68515	21844	46671	40946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	
TOTAL (I)	161892	61961	99931	85856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747019		747019	927827
Autres créances	27099		27099	134530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272704		272704	103209
Charges constatées d’avance	1900		1900	
TOTAL (II)	1048722		1048722	1165567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210615	61961	1148653	1251423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58371		-150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36950		63521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	977			
TOTAL (I)	151298		113371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35502			
TOTAL (III)	35502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280		280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185385		307347	
Dettes fiscales et sociales	677026		590482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98860		239704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961852		1138052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148653		1251423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3962842		3962842	3585776
Chiffres d’affaires nets	3962842		3962842	3585776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70423	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4033266	3585776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438052	433393
Impôts, taxes et versements assimilés			70679	84432
Salaires et traitements			2465978	2202616
Charges sociales			815863	745947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36546	31157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35502	
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3862595	3497553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170670	88223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170670	88223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129631			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13322		24702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4050862		3585776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013911		3522255	
BENEFICE OU PERTE	36950		63521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		2820
Total Immobilisations corporelles		116133		50835
Total Immobilisations financières				1583
Total Général		117013		55238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10360	156608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1583
Total Général			10360	161892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30	600		631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31127	35945	5742	61330
AMORTISSEMENTS Total Général	31157	36546	5742	61961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		977		977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35502
Total Provisions pour risques et charges		35502		35502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		36479		36479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35502		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		977		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	777602	776018	1583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185385	185385		
Personnel et comptes rattachés	338262	338262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240847	240847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62924	62924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34991	34991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98860	98860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961852	961852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel