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BILAN S.A.S LES COGNETS 2021 Siren 879275816				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	205000		205000	205000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8154	2247	5907	6272
Immobilisations financières	7428		7428	1000
Total Actif Immobilisé	220582	2247	218335	212272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35215		35215	10575
Avances et acomptes versés sur commandes	2485		2485	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	55464		55464	40860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31261		31261	67415
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124425		124425	118851
Total général Actif	345007	2036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-952	
Résultat de l’exercice			107	-952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1156	1048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			207050	210000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			114356	52744
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3926		
Autres dettes			20199	67331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			341604	330074
Total général Passif			342760	331123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			176909	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8218	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86385		2036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85363		5979	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9710			
Autres produits	712		1250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182171		9265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89211		11949	
Variation de stock (marchandises)	-24639		-10575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70868		6530	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5810		3820	
Rémunérations du personnel 	60200			
Charges sociales	22983			
Dotations aux amortissements	2155		92	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	280			
Total des charges d’exploitation	226867		11816	
Résultat d’exploitation	-44696		-2552	
Produits financiers	62			
Produits exceptionnels	47000		1600	
Charges financières	2259			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	107		-952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17279			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6428	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			212364	
Total Immobilisations (Augmentations)			8218	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel