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BILAN HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT 2020 Siren 879247419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9493	2690	6803	11533
Fonds commercial	1595001		1595001	1595001
Autres immobilisations incorporelles	6560	1913	4647	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156598	10497	146101	156598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309106	67475	241631	300870
Autres immobilisations corporelles	307384	45500	261884	281653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	2385323	128075	2257248	2346835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22201		22201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37404	2674	34730	2125
Autres créances	227286		227286	20196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52774		52774	60498
Charges constatées d’avance	2387		2387	
TOTAL (II)	342053	2674	339379	82819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727375	130749	2596626	2429654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176675		-125922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301597		-124922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2632894		2512419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118812		8353	
Dettes fiscales et sociales	124557		27039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21961		6765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2898224		2554576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596626		2429654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2898224		2554576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2200		-2200	
Production vendue services	1570631		1570631	31038
Chiffres d’affaires nets	1568430		1568430	31038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78239	
Autres produits			2831	
Total des produits d’exploitation (I)			1649500	31038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264121	5413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22201	
Autres achats et charges externes			782882	42351
Impôts, taxes et versements assimilés			26361	97893
Salaires et traitements			540419	9473
Charges sociales			98764	1829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4897	
Total des charges d’exploitation (II) 			1825992	156960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176492	-125922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176675	-125922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649500		31038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826176		156960	
BENEFICE OU PERTE	-176675		-125922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1606534		4520
Total Immobilisations corporelles		739121		33968
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		2346835		38488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1611054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				773089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1180
Total Général				2385323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4603		4603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123472		123472
AMORTISSEMENTS Total Général		128075		128075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2674		2674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2674		2674
TOTAL GENERAL		2674		2674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2674		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	2941	2941		
Autres créances clients	34463	34463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33687	33687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34770	34770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66151	66151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92678	92678		
Charges constatées d’avance	2387	2387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267257	267077	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118812	118812		
Personnel et comptes rattachés	60031	60031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37181	37181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6352	6352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20993	20993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2632894	2632894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21961	21961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2898224	2898224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel