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BILAN SAMSIC EMPLOI PAYS DE LOIRE VALLET 2021 Siren 879195915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16157	5160	10997	13418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	17717	5160	12557	14978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357		357	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401977	31	401946	174332
Autres créances	359340		359340	72822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31227		31227	197167
Charges constatées d’avance	411		411	405
TOTAL (II)	793314	31	793283	444728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811032	5191	805840	459706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2719			
Report à nouveau			-4193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51016		7277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129100		78083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000		170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49259		23325	
Dettes fiscales et sociales	419812		166119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67668		22177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676740		381623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805840		459706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676740		211623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1711697		1711697	648798
Chiffres d’affaires nets	1711697		1711697	648798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	406
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1719343	649204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1917	249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357	
Autres achats et charges externes			63395	33247
Impôts, taxes et versements assimilés			44079	20317
Salaires et traitements			1257806	493713
Charges sociales			213996	79643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2541	2528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28470	10187
Total des charges d’exploitation (II) 			1611879	639887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107464	9317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1818	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1818	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1818	-839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105645	8477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26633			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27996		1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719343		649204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668326		641927	
BENEFICE OU PERTE	51016		7277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10188	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16037		120
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		17597		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général				17717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2619	2541		5160
AMORTISSEMENTS Total Général	2619	2541		5160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		31		31
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31		31
TOTAL GENERAL		31		31
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux	372	372		
Autres créances clients	401605	401605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10566	10566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40	40		
Groupe et associés	346727	346727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1995	1995		
Charges constatées d’avance	411	411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763289	761729	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000	140000		
Fournisseurs et comptes rattachés	49259	49259		
Personnel et comptes rattachés	217649	217649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79689	79689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92951	92951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29522	29522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43885	43885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23783	23783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676740	676740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel