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BILAN PORTNANO 2021 Siren 879091924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112335	8318	104017	110279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13900	741	13159	28419
Autres immobilisations corporelles	242528	355204	-112676	221980
Immobilisations en cours				8274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368763	364263	4500	368952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	956		956	91
Autres créances	36375		36375	101688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86089		86089	123332
Charges constatées d’avance	26		26	509
TOTAL (II)	123446		123446	242988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492209	364263	127946	611940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-181699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-906556		-181699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1086655		-180099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188038			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	804063		494463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195525		158570	
Dettes fiscales et sociales	26585		12282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			126242	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026563		792038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127946		611940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026563		792038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247657		247657	63945
Production vendue biens				
Production vendue services	614		614	73
Chiffres d’affaires nets	248271		248271	64018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2761	
Autres produits			146	51
Total des produits d’exploitation (I)			251179	64069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199836	77574
Variation de stock (marchandises)			17368	-17368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148	571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200230	116052
Impôts, taxes et versements assimilés			2425	693
Salaires et traitements			106825	41421
Charges sociales			33542	10128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46112	12732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			315067	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188038	
Autres charges			33484	2504
Total des charges d’exploitation (II) 			1144076	244308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892897	-180238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1543	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1543	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1543	-1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-891354	-181699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18072		-3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273732		64069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180288		245768	
BENEFICE OU PERTE	-906556		-181699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		381684		40238
Total Immobilisations financières				
Total Général		381684		40238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53159	368763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			53159	368763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12732	46112	9649	49195
AMORTISSEMENTS Total Général	12732	46112	9649	49195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188038
Total Provisions pour risques et charges		188038		188038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		315067		315067
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		315067		315067
TOTAL GENERAL		503106		503106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		503106		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	956	956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18395	18395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7090	7090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10891	10891		
Charges constatées d’avance	26	26		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37358	37358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195525	195525		
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21328	21328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3943	3943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804063	804063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026563	1026563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54503		14695	
Location, charges locatives et de copropriété	87820		58973	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24621		17829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33286		24555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200230		116052	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2425		693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2425		693	
Montant de la TVA. collectée	36146			
Total TVA. déductible sur biens et services	12789			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel