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BILAN RED ROCK 2021 Siren 878992692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108000		108000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	
Immobilisations corporelles	49473	16991	32482	
Immobilisations financières	10186		10186	
Total Actif Immobilisé	177659	16991	160668	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5000		5000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13578		13578	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43169		43169	
Caisse				
Charges constatées d’avance	15261		15261	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77008		77008	
Total général Actif	254667			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2350	
Résultat de l’exercice			7177	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9827	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1737	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131698		
Autres dettes			132673	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227849	
Total général Passif			237676	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76436	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	31345			
Production vendue de services - France	451			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	100435			
Autres produits	1366			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133597			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6070			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4202			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96742			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6061			
Rémunérations du personnel 	6826			
Charges sociales	-5081			
Dotations aux amortissements	10586			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353			
Total des charges d’exploitation	125759			
Résultat d’exploitation	7838			
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels				
Charges financières	751			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7177			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9962	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			167697	
Total Immobilisations (Augmentations)			9962	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel