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BILAN OTTILIA 2020 Siren 878886704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11706	3650	8056	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	6019	43981	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123751	13406	110345	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419438	66795	352643	
Autres immobilisations corporelles	181064	28320	152744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679		15679	
TOTAL (I)	801639	118190	683449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17828		17828	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	157337		157337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510182		510182	
Charges constatées d’avance	10950		10950	
TOTAL (II)	696296		696296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497935	118190	1379745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219929			
Dettes fiscales et sociales	111983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1597502		1597502	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1597502		1597502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98702	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35141	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1731354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25631	
Autres achats et charges externes			466961	
Impôts, taxes et versements assimilés			35214	
Salaires et traitements			415767	
Charges sociales			50183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144823	
Total des charges d’exploitation (II) 			1694009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774502			
BENEFICE OU PERTE	-1318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61706
Total Immobilisations corporelles				802075
Total Immobilisations financières				15679
Total Général				879461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77822	724254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15679
Total Général			77822	801639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9669		9669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		124905	16384	108522
AMORTISSEMENTS Total Général		134574	16384	118190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679		15679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585	585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31361	31361		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30868	30868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64601	64601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29922	29922		
Charges constatées d’avance	10950	10950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183966	168287	15679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857455	43392	600666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219929	219929		
Personnel et comptes rattachés	76311	76311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28443	28443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532	532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6697	6697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181600	181600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371063	556999	600666	213398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	871000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel