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BILAN CAFE & RETAIL 86 2021 Siren 878637248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1285		1285	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146498	65227	81271	63243
Autres immobilisations corporelles	4197425	2121073	2076351	
Immobilisations en cours	19988		19988	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4365198	2186300	2178897	63244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8686		8686	67394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2695
Marchandises	7315		7315	39712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5265093		5265093	138306
Autres créances	498119		498119	1117241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142999		142999	1223568
Charges constatées d’avance				2858
TOTAL (II)	5922214		5922214	2591778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10287412	2186300	8101111	2655023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1622443		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1238538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1785155		-1238538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1401250		-1228538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7834		4061	
TOTAL (III)	7834		4061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917899		835071	
Dettes fiscales et sociales	851141		514435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6725488		29993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9494528		3879500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8101111		2655023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9494528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2499634	79626	2579260	
Production vendue biens		26889	26889	1676584
Production vendue services	-15360	4465000	4449639	46388
Chiffres d’affaires nets	2484273	4571515	7055788	1722973
				
Production stockée			-2695	2695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670259	601015
Autres produits			269	36
Total des produits d’exploitation (I)			7723622	2326720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091148	735155
Variation de stock (marchandises)			32397	-39712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7566	317635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58707	-67394
Autres achats et charges externes			5582001	1402229
Impôts, taxes et versements assimilés			102472	23893
Salaires et traitements			1326881	850747
Charges sociales			268005	293554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841983	7905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7834	4061
Autres charges			1431	33923
Total des charges d’exploitation (II) 			9320428	3561998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1596806	-1235277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55693	3192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55693	3192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55693	-3192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1652499	-1238470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132723		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132655		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7723690		2326720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9508845		3565259	
BENEFICE OU PERTE	-1785155		-1238538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		1285
Total Immobilisations corporelles		71148		4426821
Total Immobilisations financières				
Total Général		71149		4428106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134058	4363912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			134058	4365198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7905	2179730	1335	2186300
AMORTISSEMENTS Total Général	7905	2179730	1335	2186300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4061	7834	4061	7834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4061	7834	4061	7834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7834	4061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5265093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	218248			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5763212	5763212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1917899	1917899		
Personnel et comptes rattachés	131716	131716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608327	608327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37536	37536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73560	73560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6725488	6725488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9494528	9494528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199881		184769	
Location, charges locatives et de copropriété	939397		959509	
Personnel extérieur à l’entreprise	-4267		22530	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4381272		92289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65717		143132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5582001		1402229	
Taxe professionnelle	10753		3918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91719		19976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102472		23894	
Montant de la TVA. collectée	280671		311960	
Total TVA. déductible sur biens et services	1488693		361015	
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57