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BILAN HOST CALAIS 2021 Siren 878538198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9719		9719	9719
Fonds commercial	4074000		4074000	4074000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	600000		600000	600000
Constructions	5400000	333602	5066398	5247325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65242	16737	48505	37053
Autres immobilisations corporelles	809338	191478	617860	692981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10958299	541817	10416482	10661078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39329		39329	33672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51840		51840	
Clients et comptes rattachés	194041		194041	212481
Autres créances	22317		22317	94176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50088		50088	50038
Disponibilités	1037896		1037896	846114
Charges constatées d’avance	16798		16798	18528
TOTAL (II)	1412309		1412309	1255008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12370608	541817	11828791	11916086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3540000		3540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1064174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251666		-1064174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727492		2475826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8589196		9033607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29616		46576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229576		155197	
Dettes fiscales et sociales	245440		179820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1470			
Autres dettes			13925	
Produits constatés d’avance (2)			5136	
TOTAL (IV)	9101299		9440260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11828791		11916086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343046		874856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3123281	74867	3198147	1855223
Chiffres d’affaires nets	3123281	74867	3198147	1855223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34924	33240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22049	53798
Autres produits			560	641
Total des produits d’exploitation (I)			3255680	1942902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395765	161457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5657	8283
Autres achats et charges externes			959188	696939
Impôts, taxes et versements assimilés			128528	103494
Salaires et traitements			720199	438590
Charges sociales			161856	99476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295804	246013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205194	130385
Total des charges d’exploitation (II) 			2860878	1884637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394803	58264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143242	119177
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143242	119181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143136	-119143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251666	-60879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1003295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1003295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1003295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255786		1942939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004120		3007113	
BENEFICE OU PERTE	251666		-1064174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15498		17663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1695			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4083719		
Total Immobilisations corporelles		6823372		51208
Total Immobilisations financières				
Total Général		10907091		51208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4083719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6874580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10958299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246013	295804		541817
AMORTISSEMENTS Total Général	246013	295804		541817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194041	194041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20148	20148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2170	2170		
Charges constatées d’avance	16798	16798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233156	233156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23793	23793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8565403	807150	2235399	5522854
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229576	229576		
Personnel et comptes rattachés	86201	86201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73602	73602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14771	14771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70867	70867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1470	1470		
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9071683	1313430	2235399	5522854
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel