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BILAN CALI SISTER 1 2020 Siren 878407071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144839	31691	113148	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	758	4242	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477580	84979	392601	
Autres immobilisations corporelles	394931	58079	336852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28899		28899	
TOTAL (I)	1551250	175507	1375742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8643		8643	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104342		104342	
Autres créances	155672	1362	154310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9381		9381	
Charges constatées d’avance	1563		1563	
TOTAL (II)	279601	1362	278239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1830851	176869	1653981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-510400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	845892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190574			
Dettes fiscales et sociales	162194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	845892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876309		876309	
Chiffres d’affaires nets	876309		876309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104410	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			1059426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8643	
Autres achats et charges externes			451525	
Impôts, taxes et versements assimilés			12893	
Salaires et traitements			483130	
Charges sociales			121824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	
Total des charges d’exploitation (II) 			1544712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			737	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26877	
Différences négatives de change			294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57379			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632943			
BENEFICE OU PERTE	-515400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505000		
Total Immobilisations corporelles		872512		
Total Immobilisations financières		28899		
Total Général		1551250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				872512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28899
Total Général				1551250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31691		31691
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		758		758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		143058		143058
AMORTISSEMENTS Total Général		175507		175507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1362			1362
Total Provisions pour dépréciation	1362			1362
TOTAL GENERAL	1362			1362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28899		28899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104342	104342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41083	41083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56944	56944		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57151	57151		
Charges constatées d’avance	1563	1563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290477	261578	28899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964776	229651	665936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190574	190574		
Personnel et comptes rattachés	30119	30119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103007	103007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18503	18503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10565	10565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	845892	845892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945	945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164382	1429257	665936	69189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1026000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel