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BILAN MATTEO 2021 Siren 878102797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54000		54000	54000
Immobilisations incorporelles – Autres	14508	10079	4429	9684
Immobilisations corporelles	27768	10062	17706	21250
Immobilisations financières	30000		30000	
Total Actif Immobilisé	126276	20141	106135	84934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1608		1608	1835
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				93
Créances – Autres	1167		1167	1022
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116384		116384	80714
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119159		119159	83663
Total général Actif	245435			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14888	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			79615	14988
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95603	15988
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120439	135129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2174	1091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1612		
Autres dettes			7078	16389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129691	152609
Total général Passif			225294	168597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	53438		102107	
Production vendue de services - France	640		888	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	83801		5910	
Autres produits	19		3380	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137898		112286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14692		31064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	227		-1835	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23673		31584	
(dont taxe professionnelle)	198			
Impôts, taxes et versements assimilés	514		1959	
Rémunérations du personnel 	6756		17877	
Charges sociales	234		3187	
Dotations aux amortissements	10757		9384	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation	56853		93230	
Résultat d’exploitation	81045		19056	
Produits financiers	100		48	
Produits exceptionnels	287			
Charges financières	1817		2217	
Charges exceptionnelles			48	
Impôts sur les bénéfices			1851	
Bénéfice ou perte	79615		14988	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6878			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3260			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94318	
Total Immobilisations (Augmentations)			31958	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3260	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel