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BILAN ENJOI BY SAMSIC 2020 Siren 878147503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4797	973	3823	
Autres immobilisations corporelles	139517	13141	126376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144314	14114	130200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3806561	22213	3784347	
Autres créances	633905		633905	270080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911021		911021	91494
Charges constatées d’avance	22714		22714	
TOTAL (II)	5374203	22213	5351989	361574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5518518	36328	5482189	361574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1077001		-14037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1016039		60962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3010000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248751		481	
Dettes fiscales et sociales	2096907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142480		131	
Produits constatés d’avance (2)	89			
TOTAL (IV)	6498229		300612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5482189		361574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488229		612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13414167		13414167	
Chiffres d’affaires nets	13414167		13414167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247649	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			13661826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4660415	406
Impôts, taxes et versements assimilés			389706	13500
Salaires et traitements			6761332	
Charges sociales			2142445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423216	
Total des charges d’exploitation (II) 			14719798	13906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1057972	-13906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18883	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18883	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18883	-131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1076855	-14037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11779			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13673605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14750607		14037	
BENEFICE OU PERTE	-1077001		-14037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				158534
Total Immobilisations financières				
Total Général				158534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14219	144314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14219	144314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16555	2440	14114
AMORTISSEMENTS Total Général		16555	2440	14114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22213		22213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22213		22213
TOTAL GENERAL		22213		22213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22213		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	451337	451337		
Autres créances clients	3355223	3355223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23604	23604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221397	221397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54702	54702		
Groupe et associés	266283	266283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67542	67542		
Charges constatées d’avance	22714	22714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4463181	4463181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3010000		3010000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1248751	1248751		
Personnel et comptes rattachés	612665	612665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385662	385662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	817765	817765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280815	280815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18181	18181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124298	124298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89	89		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6498229	3488229	3010000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel