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BILAN ALM RESTAURATION 2021 Siren 877770636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	920000		920000	920000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107549	26744	80805	64319
Autres immobilisations corporelles	453397	52798	400599	79837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				69673
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	90
TOTAL (I)	1482218	79543	1402676	1133919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20931		20931	3255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60877
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15614		15614	39208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92012		92012	9462
Charges constatées d’avance	716		716	805
TOTAL (II)	129273		129273	113608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611492	79543	1531949	1247527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104651		-200484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-255135		-150484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400757		1141352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202617		162525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52886		12527	
Dettes fiscales et sociales	60359		24826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70465		56782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1787084		1398011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531949		1247527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	202617			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495320		495320	376182
Chiffres d’affaires nets	495320		495320	376182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98732	12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13239	77574
Autres produits			1580	692
Total des produits d’exploitation (I)			608871	466949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218769	113040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17676	-3255
Autres achats et charges externes			123619	128833
Impôts, taxes et versements assimilés			7654	62097
Salaires et traitements			211000	190391
Charges sociales			59156	47557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64126	68622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2279	50
Total des charges d’exploitation (II) 			668928	607333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60056	-140385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12093	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12093	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12066	-8648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72122	-149033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32529		51452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32529		51452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32529		-51451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608899		466949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713550		667433	
BENEFICE OU PERTE	-104651		-200484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13239		77574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	924			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920000		
Total Immobilisations corporelles		262570		433903
Total Immobilisations financières		90		1272
Total Général		1182660		435175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				920000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69673	65854	560946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90		1272
Total Général		69763	65854	1482218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48741	64126	33325	79543
AMORTISSEMENTS Total Général	48741	64126	33325	79543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1272		1272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7991	7991		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5168	5168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2455	2455		
Charges constatées d’avance	716	716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17602	16330	1272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400757	153890	623543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52886	52886		
Personnel et comptes rattachés	33448	33448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9879	9879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9778	9778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7255	7255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202617	202617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70465	70465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787084	540217	623543	508325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel