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BILAN OFFICE NOTARIAL DE LA MER - COTE RADIEUSE 2020 Siren 877615435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	916	374	542	847
Fonds commercial	1190000		1190000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220133	30066	190068	193853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22638		22638	17610
TOTAL (I)	1433687	30440	1403248	1112310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	
Clients et comptes rattachés	20499		20499	54612
Autres créances	21126		21126	11499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293389		293389	140979
Charges constatées d’avance	5734		5734	3373
TOTAL (II)	341092		341092	210464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774779	30440	1744340	1322774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22498		8134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50632		28134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415049		1137968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59699		29593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5772		10069	
Dettes fiscales et sociales	113462		98781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99726		18230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693708		1294640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744340		1322774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381200		228536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028403		1028403	295216
Chiffres d’affaires nets	1028403		1028403	295216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1028403	295216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288264	77964
Impôts, taxes et versements assimilés			19455	52259
Salaires et traitements			465205	99674
Charges sociales			210955	51432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25141	5299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5555	112
Total des charges d’exploitation (II) 			1014575	286740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13828	8476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23553	3646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23553	3646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10940	2360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10940	2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12613	1286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26441	9762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3970		1634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051983		298868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029485		290734	
BENEFICE OU PERTE	22498		8134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89283		16119	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900916		290000
Total Immobilisations corporelles		199084		21049
Total Immobilisations financières		17610		5029
Total Général		1117610		316078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22638
Total Général				1433687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69	305		374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5230	24835		30066
AMORTISSEMENTS Total Général	5299	25141		30440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22638		22638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20499	20499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3386	3386		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17740	17740		
Charges constatées d’avance	5734	5734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69997	47358	22638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415049	102541	419273	893235
Emprunts et dettes financières divers	26613	26613		
Fournisseurs et comptes rattachés	5772	5772		
Personnel et comptes rattachés	21104	21104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59927	59927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29310	29310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3121	3121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33086	33086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99726	99726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693708	381200	419273	893235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2402		2393	
Location, charges locatives et de copropriété	99705		27439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12808		3288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173350		44843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288264		77964	
Taxe professionnelle	3600		266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15856		51993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19455		52259	
Montant de la TVA. collectée	223957		63041	
Total TVA. déductible sur biens et services	55522		13026	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8