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BILAN FIDOLIS 2019 2020 Siren 877641415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	861600		861600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72467325	321336	72145989	
Constructions	261777773	10064752	251713021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62284	413	61871	
Autres immobilisations corporelles	289636	23759	265877	
Immobilisations en cours	602276		602276	
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	336061894	10410260	325651634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	3083766	182958	2900811	
Autres créances	924618		924618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017920		1017920	
Charges constatées d’avance	64746		64746	
TOTAL (II)	5094053	182958	4911095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341155947	10593218	330562729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-548474			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-600860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	329076092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1320962			
Dettes fiscales et sociales	660993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13073			
Autres dettes	11854			
Produits constatés d’avance (2)	9127			
TOTAL (IV)	331163589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330562729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331163589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14411508		14411508	
Chiffres d’affaires nets	14411508		14411508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9465	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14420973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2039520	
Impôts, taxes et versements assimilés			2037132	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8143357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12402967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2018006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1357919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1357919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1357919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1189070			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1208560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14420974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14969448			
BENEFICE OU PERTE	-548474			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3695022		-2833422
Total Immobilisations corporelles		106349496		230259552
Total Immobilisations financières				
Total Général		110044518		227426129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				861600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1408753		
Total Immobilisations corporelles		1408753		335200294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1408753		336061894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077833	8143357		9221190
AMORTISSEMENTS Total Général	1077833	8143357		9221190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1189070		1189070
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		182958		182958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1372028		1372028
TOTAL GENERAL		1372026		1372026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182958		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1189070		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3083768	3083768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27152	27152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897466	897466		
Charges constatées d’avance	64746	64746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4073133	4073133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	329076092	325507219		3568873
Fournisseurs et comptes rattachés	1320962	1320962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600708	600708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60285	60285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13073	13073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83343	83343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9127	9127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331163589	327594716		3568873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	535473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1160381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343666			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	59262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1977870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2037132			
Montant de la TVA. collectée	2526476			
Total TVA. déductible sur biens et services	305943			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel