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BILAN GUEGUIN PICAUD - MAISON DES FIANCES 2017 Siren 877380105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39153	29616	9537	
Fonds commercial	62229		62229	62229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118201	118201		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21809	21809		
Autres immobilisations corporelles	450773	392952	57821	4203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14838		14838	14835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23433		23433	23310
TOTAL (I)	730436	562578	167858	104576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591039	81852	509186	458293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527652	162406	365245	403295
Autres créances	360703	28090	332613	181468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58481		58481	1903
Charges constatées d’avance	16030		16030	15072
TOTAL (II)	1553903	272349	1281554	1060031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284339	834927	1449412	1164608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367518		318739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25619		48779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437137		411518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366547		255564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		40099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382544		291500	
Dettes fiscales et sociales	144976		107004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28207		58923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012275		753089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449412		1164608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814932		694587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2052815	3042	2055857	1821092
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2052815	3042	2055857	1821092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76596	59573
Autres produits			3524	2006
Total des produits d’exploitation (I)			2135977	1882671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			932855	752018
Variation de stock (marchandises)			-50893	48470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13643	11266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511991	443581
Impôts, taxes et versements assimilés			19135	20355
Salaires et traitements			401531	359489
Charges sociales			108039	110666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9942	3509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109293	50383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2079	4848
Total des charges d’exploitation (II) 			2057616	1804587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78360	78084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23078	21528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23078	21528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23073	-21522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55287	56562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9563		108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9563		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35197		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3298		108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38495		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28932		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	736		7404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145544		1882785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119925		1834006	
BENEFICE OU PERTE	25619		48779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91517		10464
Total Immobilisations corporelles		530559		65931
Total Immobilisations financières		38145		127
Total Général		660221		76521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	101381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5707	590783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38271
Total Général			6307	730436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29289	927	600	29616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526356	9015	2409	532962
AMORTISSEMENTS Total Général	555645	9942	3009	562578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81852			81852
Sur comptes clients	81203	81203		162406
Autres provisions pour dépréciation		28090		28090
Total Provisions pour dépréciation	163055	109293		272349
TOTAL GENERAL	163055	109293		272349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23433	23433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20521			
T. V. A.	12960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4414			
Groupe et associés	5133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317675			
Charges constatées d’avance	16030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927817	927817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93309	93309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273238	75896	197342	
Emprunts et dettes financières divers	90000	90000		
Fournisseurs et comptes rattachés	382544	382544		
Personnel et comptes rattachés	50269	50269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36631	36631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37915	37915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162	162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28207	28207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012274	814932	197342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13