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BILAN SAINT-HONORE PARIS 2020 Siren 877150300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95399	95399		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18620		18620	18620
Constructions	749809	741200	8609	10571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47366	47366		
Autres immobilisations corporelles	182158	134800	47358	43056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	244479		244479	267046
Autres immobilisations financières	126		126	126
TOTAL (I)	1342530	1018764	323766	343993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1462439	571836	890603	991149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638947	391924	247023	197190
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1529		1529	3709
Clients et comptes rattachés	392167	71709	320458	909591
Autres créances	73251		73251	45451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323311		323311	335785
Charges constatées d’avance	17738		17738	19932
TOTAL (II)	2909382	1035469	1873912	2502807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40679		40679	14258
TOTAL GENERAL (0 à V)	4292591	2054234	2238357	2861059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688865		1396813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-825822		292052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213043		2038865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48262		43711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48262		43711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600541		17870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7474		12170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300861		634430	
Dettes fiscales et sociales	57762		105333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2530		3022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969166		772826	
(V)	7886		5657	
TOTAL GENERAL (I à V)	2238357		2861059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361693		760655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			418616	3560460
Production vendue services			284961	307567
Chiffres d’affaires nets			703577	3868026
				
Production stockée			42024	-2880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48520	6963
Autres produits			3625	19455
Total des produits d’exploitation (I)			797746	3891564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154660	2025939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104253	-97105
Autres achats et charges externes			704402	1250464
Impôts, taxes et versements assimilés			14079	20440
Salaires et traitements			361663	569677
Charges sociales			128411	188698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9736	7760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70572	246022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40679	15134
Autres charges			26702	89416
Total des charges d’exploitation (II) 			1615156	4316446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817410	-424882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8674	6863
Autres intérêts et produits assimilés			26	661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7386	1882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16086	9407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	1286
Différences négatives de change			21258	458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21761	1744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5675	7663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-823085	-417218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227		769489	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7227		832828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2791		84893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7173		30816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9964		122709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2737		710118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821059		4733799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646881		4441747	
BENEFICE OU PERTE	-825822		292052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99972		
Total Immobilisations corporelles		998170		12077
Total Immobilisations financières		267173		
Total Général		1365315		12077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12294	997953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22568	244605
Total Général			34862	1342530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95399			95399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925924	9736	12294	923366
AMORTISSEMENTS Total Général	1021322	9736	12294	1018764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40679
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7583
Total Provisions pour risques et charges	43711	40679	36128	48262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43711	40679	36128	48262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40679	29128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	244479		244479	
Autres immobilisations financières	126		126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392167	392167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73251	73251		
Charges constatées d’avance	17738	17738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727761	483156	244605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel