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BILAN SAINT-HONORE PARIS 2017 Siren 877150300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110644	95399	15245	15245
Fonds commercial	4573		4573	432473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18620		18620	18620
Constructions	749809	735140	14669	16757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47366	47173	193	888
Autres immobilisations corporelles	511331	444427	66904	150081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	57926
TOTAL (I)	1442469	1322139	120330	691990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1359442	460750	898692	767677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	638222	262916	375306	330740
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32756		32756	127834
Clients et comptes rattachés	331733	2250	329483	665036
Autres créances	123671		123671	165651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625377		625377	107825
Charges constatées d’avance	12532		12532	16176
TOTAL (II)	3123732	725916	2397816	2180939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6014		6014	4666
TOTAL GENERAL (0 à V)	4572215	2048055	2524160	2877595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1736115		2276200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3003		-540085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2089118		2086115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25670		21017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25670		21017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12850		53296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5734		5734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262724		493956	
Dettes fiscales et sociales	126426		103190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1638		109281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409372		765458	
(V)			5006	
TOTAL GENERAL (I à V)	2524160		2877595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405781		758575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5968		43144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1795324	1593560
Production vendue services			340097	583466
Chiffres d’affaires nets			2135421	2177026
				
Production stockée			-20151	4017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				67000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193130	73035
Autres produits			7568	197
Total des produits d’exploitation (I)			2315968	2321275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688149	652114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28604	128093
Autres achats et charges externes			875508	1267333
Impôts, taxes et versements assimilés			20708	22448
Salaires et traitements			567363	535781
Charges sociales			188697	164477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81297	85303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2058	2433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9319	4666
Autres charges			12825	8272
Total des charges d’exploitation (II) 			2417321	2870920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101353	-549645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			798	1059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8766	7152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9567	8211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2555	3049
Différences négatives de change				1707
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2555	4757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7013	3455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94341	-546191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774844		1408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	774844		7605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2159		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674991		3409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681813		4135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93031		3471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4313		-2635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100379		2337091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097376		2877176	
BENEFICE OU PERTE	3003		-540085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110644		
Total Immobilisations corporelles		1561742		
Total Immobilisations financières		57926		
Total Général		2162785		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1327126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126
Total Général				1442469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95399			95399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1375396	85960	234617	1226740
AMORTISSEMENTS Total Général	1470795	85960	234617	1322139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6014
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19656
Total Provisions pour risques et charges	21017	9319	4666	25670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21017	9319	4666	25670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9319	4666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468062	467936	126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5968	5968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6882	3292	3591	
Emprunts et dettes financières divers	5734	5734		
Fournisseurs et comptes rattachés	262724	262724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126426	126426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1638	1638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409372	405781	3591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel