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BILAN SAINT-HONORE PARIS 2016 Siren 877150300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110644	95399	15245	15245
Fonds commercial	432473		432473	432473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18620		18620	18620
Constructions	749809	733052	16757	20197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47366	46478	888	1664
Autres immobilisations corporelles	745948	595867	150081	213058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57926		57926	61336
TOTAL (I)	2162785	1470795	691990	762592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1330838	563161	767677	859968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	658373	327633	330740	315746
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127834		127834	11017
Clients et comptes rattachés	674982	9945	665036	507374
Autres créances	165651		165651	82959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107825		107825	584602
Charges constatées d’avance	16176		16176	164636
TOTAL (II)	3081679	900739	2180939	2526302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4666		4666	6600
TOTAL GENERAL (0 à V)	5249130	2371534	2877595	3295494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276200		2440438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-540085		-164238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086115		2626200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21017		27439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21017		27439	
Emprunts obligataires convertibles			50000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53296		157158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5734		5114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493956		318442	
Dettes fiscales et sociales	103190		107391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109281		3716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765458		641821	
(V)	5006		34	
TOTAL GENERAL (I à V)	2877595		3295494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43144		157158	
Dont emprunts participatifs	5734			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1593560		1593560	2088257
Production vendue services	583466		583466	580922
Chiffres d’affaires nets	2177026		2177026	2669179
				
Production stockée			4017	-58521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73035	102196
Autres produits			197	418
Total des produits d’exploitation (I)			2321275	2713272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652114	748271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128093	-91058
Autres achats et charges externes			1267333	1419723
Impôts, taxes et versements assimilés			22448	23890
Salaires et traitements			535781	538197
Charges sociales			164477	173473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85303	86109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2433	18491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4666	6600
Autres charges			8272	171
Total des charges d’exploitation (II) 			2870920	2923868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-549645	-210596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6648
Autres intérêts et produits assimilés			1059	1035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7152	29526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8211	37210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3049	6164
Différences négatives de change			1707	1908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4757	8072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3455	29137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546191	-181459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6197		10473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1408		43496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7605		53969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3409		43496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4135		44389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3471		9580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2635		-7641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337091		2804450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2877176		2968688	
BENEFICE OU PERTE	-540085		-164238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110644		
Total Immobilisations corporelles		1570578		
Total Immobilisations financières		61336		
Total Général		2175030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1561742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57926
Total Général				2162785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95399			95399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317040	120077	52160	1375396
AMORTISSEMENTS Total Général	1412439	120077	52160	1470795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4666
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16351
Total Provisions pour risques et charges	27439	4666	11088	21017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27439	4666	11088	21017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4666	11088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57926			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	914734	856808	57926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43144	43144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10152	3270	6882	
Emprunts et dettes financières divers	5734	5734		
Fournisseurs et comptes rattachés	493956	493956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103190	103190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109281	109281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765458	758575	6882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel