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BILAN THIBAULT BERGERON SAS 2018 Siren 877080515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	302791		302791	302791
Autres immobilisations incorporelles	50279	48280	1999	3509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303395	233269	70127	70127
Constructions	3896500	3370747	525753	528228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2428365	1925348	503017	605740
Autres immobilisations corporelles	640798	587458	53340	78580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214		214	214
Prêts	4050		4050	5850
Autres immobilisations financières	11666		11666	11931
TOTAL (I)	7653059	6165102	1487957	1616970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206364	163537	1042827	926273
En cours de production de biens	991423	106451	884972	929100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1782551	64988	1717563	1569676
Marchandises	191671	40082	151589	147092
Avances et acomptes versés sur commandes	19057		19057	4812
Clients et comptes rattachés	5214752	234918	4979834	5862586
Autres créances	598613		598613	468944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517512		517512	246487
Charges constatées d’avance	137885		137885	149099
TOTAL (II)	10659828	609976	10049852	10304069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18312887	6775077	11537809	11921039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2399700		2399700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1318387		1318387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250500		250500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2681498		2572687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121194		108811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6771280		6650085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63782		63782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63782		63782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886183		1861485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8491		13992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682		8051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091794		1378596	
Dettes fiscales et sociales	1673190		1895578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42407		49469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4702748		5207171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11537809		11921039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4472508		4909414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245010		189404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1695896	33863	1729759	1842170
Production vendue biens	14424317	1028676	15452993	15736175
Production vendue services	157304	31542	188846	240608
Chiffres d’affaires nets	16277517	1094081	17371598	17818953
				
Production stockée			131872	-214181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7097	5406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45588	121577
Autres produits			1845	776
Total des produits d’exploitation (I)			17557999	17732531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071264	1107861
Variation de stock (marchandises)			-17422	33681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4064218	3879694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142380	-33889
Autres achats et charges externes			2969242	2852152
Impôts, taxes et versements assimilés			496347	502910
Salaires et traitements			6430105	6731324
Charges sociales			2144622	2154975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219264	225977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159065	117845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63782
Autres charges			14218	2867
Total des charges d’exploitation (II) 			17408543	17639177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149456	93353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10907	11146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10907	11146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32762	34431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32762	34431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21855	-23285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127601	70068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6291		5425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5943		33550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12234		38975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4673		1300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19708		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7474		37675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17581140		17782652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17459946		17673841	
BENEFICE OU PERTE	121194		108811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	451156		354780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352470		5600
Total Immobilisations corporelles		7400413		87006
Total Immobilisations financières		27995		2319
Total Général		7780878		94925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218360	7269058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4384	25930
Total Général			222744	7653059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46170	2110		48280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6117738	217154	218071	6116822
AMORTISSEMENTS Total Général	6163908	219264	218071	6165102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63782
Total Provisions pour risques et charges	63782			63782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308194	66864		375058
Sur comptes clients	188304	92201	45587	234918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496498	159065	45587	609976
TOTAL GENERAL	560280	159065	45587	673758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159065	45588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4050		4050	
Autres immobilisations financières	11666		11666	
Clients douteux ou litigieux	252752		252752	
Autres créances clients	4962000	4962000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	261924	261924		
T. V. A.	59832	59832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275657	275657		
Charges constatées d’avance	137885	137885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5966967	5698499	268468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248426	248426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1637758	1407518	189770	40470
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091794	1091794		
Personnel et comptes rattachés	584165	584165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639990	639990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297202	297202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151834	151834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8491	8491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42407	42407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4702066	4471826	189770	40470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel