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BILAN THIBAULT BERGERON SAS 2017 Siren 877080515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	302791		302791	302791
Autres immobilisations incorporelles	49679	46170	3509	13040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303395	233269	70127	70127
Constructions	3849793	3321565	528228	528215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2469948	1864208	605740	304412
Autres immobilisations corporelles	777277	698697	78580	116840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214		214	
Prêts	5850		5850	4900
Autres immobilisations financières	11931		11931	11931
TOTAL (I)	7780878	6163908	1616970	1362256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1063984	137711	926273	825536
En cours de production de biens	1016760	87660	929100	1020219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1625342	55666	1569676	1705595
Marchandises	174249	27157	147092	183521
Avances et acomptes versés sur commandes	4812		4812	10895
Clients et comptes rattachés	6050890	188304	5862586	5685658
Autres créances	468944		468944	464391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246487		246487	500154
Charges constatées d’avance	149099		149099	133769
TOTAL (II)	10800567	496498	10304069	10529738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18581445	6660406	11921039	11891994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2399700		2399700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1318387		1318387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250500		250500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2572687		2634654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108811		-61967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6650085		6541275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63782			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861486		2015941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13992		24374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8051		12102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378596		1178014	
Dettes fiscales et sociales	1895578		2067999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49469		52289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5207171		5350720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11921039		11891994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4909414		5304316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1800989	41181	1842170	1280566
Production vendue biens	14474682	1261493	15736175	16199196
Production vendue services	194752	45856	240608	228228
Chiffres d’affaires nets	16470422	1348530	17818953	17707990
				
Production stockée			-214181	-486788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5406	20357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121577	129009
Autres produits			776	904
Total des produits d’exploitation (I)			17732531	17371473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1107861	814659
Variation de stock (marchandises)			33681	-32210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3879694	3681112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33889	308451
Autres achats et charges externes			2852152	2848673
Impôts, taxes et versements assimilés			502910	501582
Salaires et traitements			6731324	6734624
Charges sociales			2154975	2197389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225977	241768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117845	100794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63782	
Autres charges			2867	12249
Total des charges d’exploitation (II) 			17639177	17409091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93353	-37618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11146	11824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11146	11824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34431	38443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34431	38443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23285	-26619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70069	-64237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5425		485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33550		1447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38975		1932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		1261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37675		671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17782652		17385228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17673841		17447195	
BENEFICE OU PERTE	108811		-61967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354780		315425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352470		
Total Immobilisations corporelles		6963350		479526
Total Immobilisations financières		26831		2464
Total Général		7342651		481990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42463	7400413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	27995
Total Général			43763	7780878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36639	9531		46170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5943756	216446	42463	6117738
AMORTISSEMENTS Total Général	5980395	225977	42463	6163908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63782
Total Provisions pour risques et charges		63782		63782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	359437	19626	70869	308194
Sur comptes clients	121198	98219	31113	188304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480635	117845	101982	496498
TOTAL GENERAL	480635	181627	101982	560280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181627	101982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5850			
Autres immobilisations financières	11931			
Clients douteux ou litigieux	270974			
Autres créances clients	5779916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	307160			
T. V. A.	85112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76656			
Charges constatées d’avance	149099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6686714	6397959	288755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192681	192681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1668805	1371048	209152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1378596	1378596		
Personnel et comptes rattachés	677234	677234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719632	719632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336790	336790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161922	161922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13992	13992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49469	49469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5199120	4901363	209152	88605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	213