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BILAN SOCIETE CAMPING DES ILES 2017 Siren 877080325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31025	9323	21701	24275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241781	240580	1201	4141
Constructions	1356700	1036940	319760	384286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269647	223192	46454	61044
Autres immobilisations corporelles	522173	322141	200032	182516
Immobilisations en cours				12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1266		1266	1251
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	8915
TOTAL (I)	2431510	1832177	599333	678432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30648		30648	18185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186549		186549	106441
Autres créances	193546		193546	313028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17894		17894	139547
Charges constatées d’avance	130611		130611	136348
TOTAL (II)	559250		559250	713550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2990761	1832177	1158583	1391982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395869		395869	
Report à nouveau	100179		317543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11192		62635	
Subventions d’investissement	4114		5219	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595202		865115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160978		204782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197427		164973	
Dettes fiscales et sociales	109524		82856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16322		29950	
Autres dettes	61936		44303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562881		526867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158583		1391982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429883		365888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251955		251955	206318
Production vendue biens	7289		7289	13738
Production vendue services	1072207		1072207	1037098
Chiffres d’affaires nets	1331452		1331452	1257155
				
Production stockée				
Production immobilisée			29741	46500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9037	6275
Autres produits			260	22
Total des produits d’exploitation (I)			1370491	1309954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116926	114413
Variation de stock (marchandises)			-12463	-13492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742500	641234
Impôts, taxes et versements assimilés			32470	26180
Salaires et traitements			258346	299361
Charges sociales			68244	82699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133577	121404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500	
Autres charges			3309	1372
Total des charges d’exploitation (II) 			1343658	1273173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26832	36780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1088	5169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	5169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3460	2173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3460	2173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2372	2996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24460	39776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2170		47507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2170		47507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15398		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15438		982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13268		46524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373749		1362630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362557		1299995	
BENEFICE OU PERTE	11192		62635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101339		67555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	121857		121513	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31025		18
Total Immobilisations corporelles		2335840		
Total Immobilisations financières		10166		
Total Général		2377032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2390303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10181
Total Général				2431510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6749	2573		9323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691850	131003		1822854
AMORTISSEMENTS Total Général	1698600	133577		1832177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		500		500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915	8915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16134			
Groupe et associés	23743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64434			
Charges constatées d’avance	130612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519622	519622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160978	27980	115628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197428	197428		
Personnel et comptes rattachés	36030	36030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24402	24402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36725	36725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12366	12366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16322	16322		
Groupe et associés	16692	16692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61937	61937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562881	429883	115628	17370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel